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Handelsbanken Euro Corporate Bond Fund (A1 EUR)(0P00017F52)

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  瑞典
發行者:  Handelsbanken Fonder AB
國際證券識別碼(ISIN):  SE0008014914 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 145.86M
Handelsbanken Euro Corporate Bond (A1 EUR) 101.790 -0.200 -0.20%

0P00017F52 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 116.320 116.320 0.000
可換股債券 3.410 3.410 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 92.651 77.646
政府 23.669 11.628
現金 -19.728 12.679

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 5

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 8.16 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 7.45 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 6.47 - -
OP Corporate Bank PLC 1.625% XS2185867673 2.37 - -
NatWest Group PLC 3.575% XS2898838516 2.08 - -
Fastighets AB Balder 1.875% XS1576819079 2.06 - -
DnB Bank ASA 3.625% XS2588099478 1.77 - -
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% XS2049419398 1.68 - -
Danske Bank A/S 1.375% XS2443438051 1.62 - -
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75% XS2442768227 1.55 - -

由Handelsbanken Fonder AB發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Handelsbanken Euro Ranta A1 EUR 191.24M 3.63 1.95 0.47
  Handelsbanken Euro Corporate BondA7 145.86M 3.18 -1.94 -
  Euro Obligation A1 EUR 85.48M -0.05 -4.35 0.02
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