H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc(0P00000H6A)

列支敦士登

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2,314.710 +0.230 +0.01%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0010404585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 635.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000H6A歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	2,314.710	2,314.710	2,314.710	2,314.710	0.01%
2024年11月6日	2,314.480	2,314.480	2,314.480	2,314.480	-0.24%
2024年10月30日	2,320.120	2,320.120	2,320.120	2,320.120	0.04%
2024年10月23日	2,319.150	2,319.150	2,319.150	2,319.150	-0.53%
2024年10月16日	2,331.570	2,331.570	2,331.570	2,331.570	-0.02%
2024年10月9日	2,331.990	2,331.990	2,331.990	2,331.990	-0.47%
2024年10月2日	2,342.920	2,342.920	2,342.920	2,342.920	1.96%
2024年9月25日	2,297.910	2,297.910	2,297.910	2,297.910	1.11%
2024年9月18日	2,272.690	2,272.690	2,272.690	2,272.690	0.89%
2024年9月11日	2,252.550	2,252.550	2,252.550	2,252.550	-0.18%
2024年9月4日	2,256.590	2,256.590	2,256.590	2,256.590	-0.38%
2024年8月28日	2,265.130	2,265.130	2,265.130	2,265.130	0.12%
2024年8月21日	2,262.340	2,262.340	2,262.340	2,262.340	0.99%
2024年8月14日	2,240.150	2,240.150	2,240.150	2,240.150	0.78%
2024年8月7日	2,222.760	2,222.760	2,222.760	2,222.760	-1.60%
2024年7月31日	2,259.000	2,259.000	2,259.000	2,259.000	-0.09%
2024年7月24日	2,260.960	2,260.960	2,260.960	2,260.960	-1.11%
2024年7月17日	2,286.380	2,286.380	2,286.380	2,286.380	0.47%
2024年7月10日	2,275.590	2,275.590	2,275.590	2,275.590	0.46%
2024年7月3日	2,265.160	2,265.160	2,265.160	2,265.160	0.41%
2024年6月26日	2,255.990	2,255.990	2,255.990	2,255.990	0.26%
2024年6月19日	2,250.070	2,250.070	2,250.070	2,250.070	-0.48%
2024年6月12日	2,260.890	2,260.890	2,260.890	2,260.890	-0.08%
2024年6月5日	2,262.770	2,262.770	2,262.770	2,262.770	0.32%
2024年5月29日	2,255.620	2,255.620	2,255.620	2,255.620	-0.83%
2024年5月22日	2,274.430	2,274.430	2,274.430	2,274.430	-1.74%
2024年11月13日	2,314.710	2,314.710	2,314.710	2,314.710	0.01%
2024年11月6日	2,314.480	2,314.480	2,314.480	2,314.480	-0.24%
2024年10月30日	2,320.120	2,320.120	2,320.120	2,320.120	0.04%
2024年10月23日	2,319.150	2,319.150	2,319.150	2,319.150	-0.53%

最高: 2,342.920

最低: 2,222.760

差價: 120.160

平均: 2,284.013

升跌（%）: -0.723

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
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美元指數期貨	106.915	+0.299	+0.28%

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WTI原油	69.81	+1.06	+1.54%
黃金	2,669.50	+17.80	+0.67%
銅	4.1150	-0.0405	-0.97%
天然氣	3.415	+0.222	+6.95%
美國二號棉花	70.79	+0.51	+0.73%
美國大豆	981.25	-8.75	-0.88%

歐元/美元	1.0488	-0.0055	-0.52%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2601	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.572	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.03570	+0.02830	+0.57%

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友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
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