H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc(0P00000H6A)

列支敦士登

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2,390.470 -4.790 -0.20%

05/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0010404585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 656.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000H6A歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月5日	2,390.470	2,390.470	2,390.470	2,390.470	-0.20%
2025年2月26日	2,395.260	2,395.260	2,395.260	2,395.260	-0.32%
2025年2月19日	2,403.060	2,403.060	2,403.060	2,403.060	0.90%
2025年2月12日	2,381.560	2,381.560	2,381.560	2,381.560	0.68%
2025年2月5日	2,365.590	2,365.590	2,365.590	2,365.590	0.47%
2025年1月29日	2,354.640	2,354.640	2,354.640	2,354.640	0.68%
2025年1月22日	2,338.710	2,338.710	2,338.710	2,338.710	1.18%
2025年1月15日	2,311.540	2,311.540	2,311.540	2,311.540	-0.04%
2025年1月8日	2,312.540	2,312.540	2,312.540	2,312.540	-0.20%
2025年1月3日	2,317.160	2,317.160	2,317.160	2,317.160	0.10%
2024年12月31日	2,314.910	2,314.910	2,314.910	2,314.910	-0.35%
2024年12月27日	2,322.960	2,322.960	2,322.960	2,322.960	-0.06%
2024年12月18日	2,324.320	2,324.320	2,324.320	2,324.320	-0.85%
2024年12月11日	2,344.220	2,344.220	2,344.220	2,344.220	0.13%
2024年12月4日	2,341.070	2,341.070	2,341.070	2,341.070	0.89%
2024年11月27日	2,320.350	2,320.350	2,320.350	2,320.350	0.92%
2024年11月20日	2,299.290	2,299.290	2,299.290	2,299.290	-0.67%
2024年11月13日	2,314.710	2,314.710	2,314.710	2,314.710	0.01%
2024年11月6日	2,314.480	2,314.480	2,314.480	2,314.480	-0.24%
2024年10月30日	2,320.120	2,320.120	2,320.120	2,320.120	0.04%
2024年10月23日	2,319.150	2,319.150	2,319.150	2,319.150	-0.53%
2024年10月16日	2,331.570	2,331.570	2,331.570	2,331.570	-0.02%
2024年10月9日	2,331.990	2,331.990	2,331.990	2,331.990	-0.47%
2024年10月2日	2,342.920	2,342.920	2,342.920	2,342.920	1.96%
2024年9月25日	2,297.910	2,297.910	2,297.910	2,297.910	1.11%
2024年9月18日	2,272.690	2,272.690	2,272.690	2,272.690	-4.93%
2025年3月5日	2,390.470	2,390.470	2,390.470	2,390.470	-0.20%
2025年2月26日	2,395.260	2,395.260	2,395.260	2,395.260	-0.32%
2025年2月19日	2,403.060	2,403.060	2,403.060	2,403.060	0.90%
2025年2月12日	2,381.560	2,381.560	2,381.560	2,381.560	0.68%

最高: 2,403.060

最低: 2,272.690

差價: 130.370

平均: 2,341.785

升跌（%）: 1.052

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上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	380.90	-10.75	-2.74%
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美元指數期貨	103.417	-0.536	-0.52%

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WTI原油	66.69	+0.66	+1.00%
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銅	4.7415	+0.0750	+1.61%
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美國二號棉花	66.49	+0.49	+0.74%
美國大豆	1,016.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0919	+0.0084	+0.78%
美元/日元	147.40	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2310	-0.0308	-0.42%
英鎊/美元	1.2929	+0.0050	+0.39%
美元/新臺幣	32.908	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7702	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.27240	-0.00210	-0.04%

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滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%