H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc(0P00000H6A)

列支敦士登

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2,324.320 -19.900 -0.85%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0010404585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 636.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000H6A 持股

全面的主要持股資訊及 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc (0P00000H6A) 的關鍵持股資訊。我們的 HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	141.490	137.310
債券	2.660	2.660	0.000
可換股債券	92.090	92.090	0.000
優先股	1.070	1.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.971	18.104
市帳率	2.384	3.062
市銷率	2.471	2.504
市現率	7.215	10.864
股息收益率	2.423	2.804
5 年盈利增長	12.613	13.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.820	85.817
現金	14.160	12.774
衍生工具	-9.980	73.220

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.54	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.82	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1.67	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.61	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1.60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.49	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1.48	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	1.48	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1.41	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.37	-	-

由Holinger Asset Management AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Chameleon Convertible Bond Fonds Gl		140.9M	5.68	-2.85	2.79

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,376.21	-31.11	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-0.33	-0.09%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,573.8	0.1	0.00%
US 500	5,901.3	-5.6	-0.10%
美元指數期貨	107.750	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.60	+0.81%
WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,618.30	+0.20	+0.01%
銅	4.0883	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.917	+0.003	+0.08%
美國二號棉花	68.77	+0.30	+0.44%
美國大豆	980.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0407	0.0000	0.00%
美元/日元	156.19	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.3167	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2553	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.803	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7624	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	4.96930	+0.01820	+0.37%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%