Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity B1 Dis(0P0000XWPS)

盧森堡

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252.640 -1.110 -0.44%

21/06 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Samarang Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0855166558

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWPS 持股

全面的主要持股資訊及 Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis (0P0000XWPS) 的關鍵持股資訊。我們的 Halley SICAV Asian Prosperity B1 Dis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.560	101.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.715	14.025
市帳率	0.857	1.617
市銷率	0.882	1.371
市現率	4.860	8.231
股息收益率	8.076	3.365
5 年盈利增長	20.012	13.024

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	39.790	5.014
工業	22.320	15.034
基本材料	18.240	6.786
週期性消費	9.190	13.422
科技	4.610	21.068
醫療保健	3.620	7.579
金融服務	1.390	17.272
防禦型消費	0.430	4.548
通訊服務	0.420	6.735

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	18.63	49,500.0	-0.20%
Tayca Corp	JP3539300008	8.52	1,674.0	+2.95%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8.03	1.680	-1.75%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7.37	15,700.0	+0.96%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6.25	22,100.0	+1.84%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3.97	2.080	0.00%
莱梅留斯资源	AU000000RMS4	3.45	1.940	+1.31%
Chin Well	MYL5007OO009	3.41	1.210	-0.82%
Medical System Network	JP3920940008	3.40	582.0	-0.68%
Southern Hydropower JSC	VN000000SHP9	2.87	35,800.0	+0.28%

由Samarang Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1258454443	1.24M	3.05	3.40	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		2.26	8.84	8.16
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		2.26	8.84	8.16
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		2.06	8.30	7.66
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		2.03	8.30	7.66

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香港恒生指數	18,008.00	-15.73	-0.09%
上證指數	2,950.00	-13.10	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	314.12	+0.27	+0.09%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,466.3	+55.1	+0.14%
US 500	5,451.6	+3.7	+0.07%
美元指數期貨	105.162	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	85.11	-0.04	-0.05%
WTI原油	81.61	-0.02	-0.02%
黃金	2,339.30	-5.10	-0.22%
銅	4.4318	+0.0108	+0.24%
天然氣	2.924	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	73.39	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,159.12	-0.38	-0.03%

歐元/美元	1.0727	-0.0005	-0.05%
美元/日元	159.45	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2852	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2686	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.436	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.8078	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04896	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	0.000	0.00%
友邦保險	54.85	-0.60	-1.08%
滙豐控股	68.30	+0.45	+0.66%
中國平安	36.85	+0.15	+0.41%
騰訊控股	380.20	-0.20	-0.05%
長和	36.35	-0.40	-1.09%
香港交易所	254.20	-3.60	-1.40%