HAL 歐盟小企業股票基金 RT(0P00000NYQ)

盧森堡

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152.280 +0.770 +0.51%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0100177426

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NYQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	3.650	0.000
股票	96.350	96.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.483	12.995
市帳率	2.261	1.714
市銷率	1.195	0.821
市現率	9.175	7.393
股息收益率	2.903	2.848
5 年盈利增長	7.401	11.044

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.740	27.337
科技	23.740	22.732
週期性消費	11.610	15.214
金融服務	10.680	8.936
基本材料	5.560	6.096
通訊服務	5.440	3.353
能源	3.930	2.930
醫療保健	3.050	10.421
房地產	2.020	3.766
防禦型消費	0.740	3.727
公用事業	0.490	2.180

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nemetschek AG	DE0006452907	4.83	97.000	-1.52%
Rational AG	DE0007010803	4.30	894.50	0.00%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3.53	61.400	-1.13%
ATOSS Software AG	DE0005104400	3.37	119.200	-0.83%
2G energy	DE000A0HL8N9	3.10	21.55	+0.70%
Sanlorenzo	IT0003549422	3.06	30.90	-0.16%
Reply SpA	IT0005282865	3.00	150.40	-1.25%
Banca Mediolanum	IT0004776628	2.98	10.880	-0.28%
Einhell Germany AG	DE000A40ESU3	2.57	63.000	-2.17%
Bureau Verita	FR0006174348	2.41	28.40	-1.32%

由Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	385.02M	0.54	-4.96	4.88
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	385.02M	1.10	-4.34	5.46
FU Fonds Multi Asset Fonds P	112.55M	19.37	-0.83	7.75
H A Aktien Small Cap EMU A	70.63M	3.02	-5.62	8.25
H A Aktien Small Cap EMU C I	70.63M	3.51	-5.08	8.84

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-0.12	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,743.2	-117.1	-0.26%
US 500	5,996.8	-24.8	-0.41%
美元指數期貨	105.934	-1.034	-0.97%

倫敦布倫特原油	71.71	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.18	-0.59	-0.86%
黃金	2,662.34	+16.04	+0.61%
銅	4.1395	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.207	-0.260	-7.50%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	990.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.70	-2.40	-1.57%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2675	+0.0107	+0.86%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.16355	+0.08035	+1.58%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%