H2O Multibonds SP IEUR C(0P0000PUXN)

巴黎

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43,354.262 -116.830 -0.27%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM LLP

國際證券識別碼(ISIN): FR0013535960

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 812.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUXN 持股

全面的主要持股資訊及 H2O Multibonds I (0P0000PUXN) 的關鍵持股資訊。我們的 H2O Multibonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.480	580.710	563.230
股票	0.190	0.210	0.020
債券	85.620	88.270	2.650
可換股債券	2.130	2.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	3.470	24.403
政府	80.198	23.283
現金	13.990	24.253
公司	7.211	24.453
證券化	0.080	5.481

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 717

短倉數目: 680

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	16.13	98.00	+0.23%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	10.02	98.380	+0.22%
Long-Term Euro-BTP Futures Sept19	-	7.24	-	-
義大利30年期國債	IT0004923998	6.55	4.316	-1.01%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	5.88	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	3.85	73.700	+0.26%
France (Republic Of)	FR0125692352	3.47	-	-
Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur	GR0124034688	3.27	102.33	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.15	-	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%