GWL Far East Equity (CLI) 75/75(0P0000M5BV)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.630 -0.090 -0.41%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M5BV 持股

全面的主要持股資訊及 GWL Far East Equity CLI 75/75 (0P0000M5BV) 的關鍵持股資訊。我們的 GWL Far East Equity CLI 75/75 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	1.390	0.330
股票	98.950	98.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.389	16.052
市帳率	1.849	2.262
市銷率	1.916	2.056
市現率	9.153	10.241
股息收益率	2.917	2.521
5 年盈利增長	12.984	16.464

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.420	16.052
科技	25.230	33.120
週期性消費	14.900	21.990
通訊服務	9.340	8.195
基本材料	5.540	3.512
工業	4.520	4.859
房地產	3.460	1.535
能源	3.460	1.837
防禦型消費	3.070	1.868
醫療保健	2.910	6.274
公用事業	1.140	1.982

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers MSCI India UCITS 1C	LU0514695187	9.17	1,631.25	-0.18%
iShares MSCI India ETF	-	9.10	-	-
台積電	TW0002330008	8.91	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	4.42	401.00	-0.59%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.94	87.20	-0.85%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.60	53,500	+7.21%
iShares Core CSI 300 ETF	HK0000326139	3.07	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.07	40.070	+0.15%
Meituan	-	2.06	-	-
友邦保險	HK0000069689	2.05	56.80	-1.82%

由Great West Life Assurance Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Dividend G 75 75 PS1	358.97M	12.33	5.82	5.96
GWL Canadian Equity G 75 75 PS1	259.06M	13.50	6.38	6.40
GWL Balanced B 100 100	214.15M	8.27	3.60	4.71
GWL Balanced B 75 100	214.15M	8.41	3.76	4.87
GWL Balanced B 75 75	214.15M	8.61	4.00	5.04

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.00	-3.32	-0.91%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,433.0	-317.9	-0.73%
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美元指數期貨	106.570	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.46	-1.10	-1.52%
WTI原油	67.50	-1.20	-1.75%
黃金	2,567.00	-5.90	-0.23%
銅	4.0895	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.798	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	66.75	-1.57	-2.30%
美國大豆	1,003.50	+16.50	+1.67%

歐元/美元	1.0550	+0.0019	+0.19%
美元/日元	154.58	-1.67	-1.07%
美元/離岸人民幣	7.2379	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.525	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05038	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%