GWL Corporate Bond (Portico) 75/100 (PS1)(0P0000ZLJ8)

多倫多

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12.076 +0.020 +0.17%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLJ8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.700	4.910	0.210
債券	90.350	90.350	0.000
可換股債券	4.460	4.460	0.000
優先股	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.482	9.275
市帳率	7.710	4.804
市銷率	0.102	0.751
市現率	1.482	2.883
股息收益率	-	2.354
5 年盈利增長	-	13.489

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.681	79.352
現金	2.659	13.081
政府	0.229	5.636
證券化	0.007	7.812

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TransCanada Trust 4.2%	-	1.85	-	-
Bank NS Halifax 1.95%	-	1.80	-	-
Bank of Montreal 2.37%	-	1.75	-	-
ARC Resources Ltd. 3.47%	-	1.61	-	-
Enbridge Inc. 5.38%	-	1.53	-	-
Altalink LP 3.99%	-	1.49	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	1.41	-	-
Rogers Communications Inc. 5%	-	1.40	-	-
Pembina Pipeline Corporation 3.53%	-	1.34	-	-
Bell Canada 5.85%	-	1.27	-	-

由Great West Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P 75 75	432.57M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P DSC	432.57M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P NL	432.57M	3.66	-0.17	0.37
GWL Mortgage P100 100 PS1	432.57M	3.87	0.07	0.69
GWL Mortgage P75 100 PS1	432.57M	3.97	0.18	0.80

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,597.2	-153.7	-0.35%
US 500	5,920.1	-29.1	-0.49%
美元指數期貨	106.357	-0.241	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.34	-0.36	-0.52%
黃金	2,575.80	+2.90	+0.11%
銅	4.1700	+0.0825	+2.02%
天然氣	2.705	-0.080	-2.87%
美國二號棉花	67.58	-0.74	-1.08%
美國大豆	998.00	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0579	+0.0049	+0.46%
美元/日元	155.37	-0.88	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2343	-0.0178	-0.25%
英鎊/美元	1.2694	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.476	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%