GWL Core Plus Bond (Portico) 75/75 (PS1)(0P0000W7WS)

多倫多

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11.723 +0.020 +0.17%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7WS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.140	5.400	0.260
債券	93.440	93.440	0.000
可換股債券	1.550	1.550	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.482	9.054
市帳率	7.710	2.054
市銷率	0.102	0.817
市現率	1.482	3.713
股息收益率	-	4.070
5 年盈利增長	-	11.005

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.371	41.515
政府	41.157	36.529
現金	4.654	4.548
證券化	0.440	3.144

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 495

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	5.63	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5.18	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.81	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.28	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	2.69	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	2.68	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	2.36	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.35	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.10	-	-
TransCanada Trust	-	1.46	-	-

由Great West Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P75 75 PS1	432.57M	4.02	0.24	0.86
GWL Mortgage P 100 100	432.57M	3.57	-0.28	0.32
GWL Mortgage P 75 100	432.57M	3.61	-0.23	0.37
GWL Mortgage P 75 75	432.57M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P DSC	432.57M	3.66	-0.17	0.43

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.75	-2.57	-0.70%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,427.6	-323.3	-0.74%
US 500	5,875.3	-73.9	-1.24%
美元指數期貨	106.687	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.33	-0.45%
WTI原油	68.35	-0.35	-0.51%
黃金	2,576.00	+3.10	+0.12%
銅	4.1065	+0.0190	+0.46%
天然氣	2.790	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	66.84	-1.48	-2.17%
美國大豆	1,001.38	+14.38	+1.46%

歐元/美元	1.0535	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.91	-1.34	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.2362	-0.0159	-0.22%
英鎊/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.532	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05026	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%