GWL Canadian Bond (Portico) 100/100 (PS1)(0P0000W7WQ)

多倫多

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11.619 +0.020 +0.19%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7WQ 持股

全面的主要持股資訊及 GWL Canadian Bond P100/100 PS1 (0P0000W7WQ) 的關鍵持股資訊。我們的 GWL Canadian Bond P100/100 PS1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	6.780	1.840
債券	94.080	94.080	0.000
可換股債券	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.538	9.054
市帳率	0.332	2.054
市銷率	0.287	0.817
市現率	1.212	3.713
股息收益率	5.825	4.070
5 年盈利增長	-	11.005

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.079	41.515
政府	44.888	36.529
現金	0.613	4.548
證券化	0.441	3.144

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 344

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.97	-	-
Canada (Government of) 0%	-	4.33	-	-
Canada (Government of) 3%	-	4.17	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	3.07	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.97	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.27	-	-
Ontario (Province Of) 4.6%	-	1.73	-	-
Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.83%	-	1.62	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.54	-	-

由Great West Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P 100 100	432.57M	3.57	-0.28	0.32
GWL Mortgage P 75 100	432.57M	3.61	-0.23	0.37
GWL Mortgage P 75 75	432.57M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P DSC	432.57M	3.66	-0.17	0.43
GWL Mortgage P NL	432.57M	3.66	-0.17	0.37

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.07	-2.25	-0.61%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.5	-184.4	-0.42%
US 500	5,905.1	-44.1	-0.74%
美元指數期貨	106.767	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.97	-0.59	-0.81%
WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
黃金	2,575.25	+2.35	+0.09%
銅	4.1162	+0.0287	+0.70%
天然氣	2.760	-0.025	-0.90%
美國二號棉花	67.36	-0.96	-1.41%
美國大豆	997.00	+10.00	+1.01%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.68	-0.57	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2635	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.560	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7862	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	0.05001	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%