G&W Trend Allocation Fonds(0P00001B9J)

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27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006780380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B9J 持股

全面的主要持股資訊及 G&W Trend Allocation Fonds (0P00001B9J) 的關鍵持股資訊。我們的 G&W Trend Allocation Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.990	106.840	99.850
股票	93.000	93.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.957	15.203
市帳率	4.081	2.137
市銷率	2.228	1.496
市現率	13.109	8.950
股息收益率	0.837	2.846
5 年盈利增長	14.634	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	43.900	11.850
科技	43.770	17.336
通訊服務	5.350	6.465
防禦型消費	1.790	7.451
工業	1.790	15.321
週期性消費	1.700	11.869
公用事業	1.680	4.014

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.39	134.38	-1.85%
Harmony Bio	US4131971040	4.13	35.75	+2.64%
AptarGroup Inc	US0383361039	4.05	171.79	-0.15%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	3.89	83.64	+0.55%
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3.83	90.31	+0.87%
強生	US4781601046	3.81	155.64	+0.72%
碧迪公司	US0758871091	3.73	221.86	-1.07%
National Research	US6373722023	3.73	19.50	-0.19%
默克公司	US58933Y1055	3.64	102.89	+1.25%
Science Applications	US8086251076	3.59	123.73	-0.23%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.47M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	260.84M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.56M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.56M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.56M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,753.0	-107.3	-0.24%
US 500	6,000.6	-21.0	-0.35%
美元指數期貨	106.025	-0.943	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.62	-0.15	-0.22%
黃金	2,662.86	+16.56	+0.63%
銅	4.1478	+0.0293	+0.71%
天然氣	3.212	-0.255	-7.36%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0078	+0.75%
美元/日元	150.93	-2.16	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.486	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.15520	+0.07200	+1.42%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%