G&W Trend Allocation Fonds(0P00001B9J)

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08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006780380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B9J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.990	106.840	99.850
股票	93.000	93.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.957	15.132
市帳率	4.081	2.139
市銷率	2.228	1.511
市現率	13.109	8.976
股息收益率	0.837	2.851
5 年盈利增長	14.634	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	43.900	12.214
科技	43.770	17.240
通訊服務	5.350	6.428
防禦型消費	1.790	7.498
工業	1.790	15.399
週期性消費	1.700	11.618
公用事業	1.680	4.005

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.39	140.11	-0.02%
Harmony Bio	US4131971040	4.13	34.53	-1.85%
AptarGroup Inc	US0383361039	4.05	154.15	+0.47%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	3.89	74.38	+0.76%
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3.83	94.00	-3.01%
強生	US4781601046	3.81	142.27	-2.71%
碧迪公司	US0758871091	3.73	234.43	+0.98%
National Research	US6373722023	3.73	17.34	-0.12%
默克公司	US58933Y1055	3.64	99.85	-1.16%
Science Applications	US8086251076	3.59	113.76	-0.17%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	302.89M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	250.82M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	142.74M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.25M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.25M	7.42	-0.61	2.12

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.85	-4.60	-1.19%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,603.2	-20.1	-0.05%
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美元指數期貨	109.005	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.17	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
黃金	2,681.71	+9.31	+0.35%
銅	4.3105	+0.0520	+1.22%
天然氣	3.592	-0.059	-1.62%
美國二號棉花	68.32	+0.09	+0.13%
美國大豆	988.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3560	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%
美元/新臺幣	32.915	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7803	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.92045	+0.00875	+0.18%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%