G&W Trend Allocation Fonds(0P00001B9J)

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05/07 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0006780380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001B9J 持股

全面的主要持股資訊及 G&W Trend Allocation Fonds (0P00001B9J) 的關鍵持股資訊。我們的 G&W Trend Allocation Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.030	75.720	67.690
股票	91.970	91.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.909	15.341
市帳率	2.370	2.056
市銷率	1.326	1.412
市現率	8.756	8.547
股息收益率	2.982	2.850
5 年盈利增長	12.698	11.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.590	15.583
科技	18.060	16.724
基本材料	15.630	8.566
通訊服務	12.240	6.187
能源	11.110	4.945
金融服務	10.000	14.992
週期性消費	6.700	11.281
房地產	3.760	3.398
醫療保健	2.910	12.042

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Woodside Energy	AU0000224040	5.19	29.260	+0.10%
Worley Ltd	AU000000WOR2	5.03	14.73	-0.34%
Meta Platforms	US30303M1027	5.03	539.89	+5.87%
Copart Inc	US2172041061	4.50	54.22	+0.61%
ANSYS	US03662Q1058	3.99	331.25	+1.32%
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	3.99	-	-
Northern Star Resources	AU000000NST8	3.94	12.820	-0.31%
布兰博集团	AU000000BXB1	3.92	14.090	0.00%
Telstra Group	AU000000TLS2	3.85	3.700	+0.82%
英偉達	US67066G1040	3.85	125.82	-1.92%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	286.18M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	293.94M	-0.41	-0.65	1.71
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146.19M	3.20	-3.03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146.19M	3.23	-2.76	-
Warburg Portfolio Flexibel V	147.91M	4.67	-0.38	2.10

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	321.70	-0.10	-0.03%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指數期貨	104.540	-0.537	-0.51%

倫敦布倫特原油	86.86	-0.57	-0.65%
WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
黃金	2,399.85	+30.45	+1.29%
銅	4.6682	+0.1347	+2.97%
天然氣	2.330	-0.088	-3.64%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.405	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.8137	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.04860	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%