GVC Gaesco Sostenible ISR A FI(0P00014NYQ)

馬德里

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177.075 -0.250 -0.14%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164837009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.160	15.160
股票	50.570	50.570
債券	34.280	34.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.295	15.018
市帳率	2.847	2.101
市銷率	1.412	1.460
市現率	11.852	9.039
股息收益率	2.270	3.002
5 年盈利增長	6.611	10.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.330	14.620
醫療保健	22.940	11.819
科技	15.760	15.747
金融服務	11.970	16.843
房地產	10.010	2.842

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.689%	ES0L02410048	8.47	-	-
飞利浦	NL0000009538	8.11	24.17	+0.08%
Spain (Kingdom of) 3.603%	ES0L02411087	7.51	-	-
Bureau Verita	FR0006174348	6.63	28.78	-2.04%
Spain (Kingdom of) 3.577%	ES0L02412069	5.62	-	-
發那科	JP3802400006	4.87	4,017.0	-0.77%
Deutsche Post	DE0005552004	4.67	33.640	+0.36%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.57	366.37	-1.56%
Spain (Kingdom of) 3.831%	ES0L02407051	3.80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.669%	ES0L02408091	3.78	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	88.41M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	88.41M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	88.41M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.26M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	60.05M	4.98	4.11	1.10

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%