GVC Gaesco Sostenible ISR A FI(0P00014NYQ)

馬德里

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176.862 -0.830 -0.47%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164837009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.690	18.690
股票	49.530	49.530
債券	31.770	31.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.644	14.973
市帳率	2.859	2.079
市銷率	1.423	1.439
市現率	11.114	8.845
股息收益率	2.293	2.991
5 年盈利增長	7.174	10.418

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.900	14.460
醫療保健	24.010	12.053
科技	15.520	15.483
金融服務	11.370	16.673
房地產	6.210	2.644

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.639%	ES0L02410048	8.06	-	-
飞利浦	NL0000009538	8.04	24.50	-0.41%
Spain (Kingdom of) 3.573%	ES0L02411087	7.14	-	-
Bureau Verita	FR0006174348	6.73	28.44	+0.78%
Spain (Kingdom of) 3.577%	ES0L02412069	5.34	-	-
發那科	JP3802400006	5.02	4,120.0	+1.63%
Deutsche Post	DE0005552004	4.64	34.925	+1.56%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.36	370.22	+2.66%
Saint Gobain	FR0000125007	4.07	89.02	+1.46%
Spain (Kingdom of) 3.451%	ES0L02406079	3.62	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89.31M	6.93	3.60	3.79
ES0157638018	89.31M	8.26	5.17	5.32
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89.31M	7.68	4.41	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.17M	5.26	3.84	4.39
Im 93 Renta FI	59.78M	4.56	2.91	1.06

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.07	+2.42	+0.66%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,053.6	+95.4	+0.22%
US 500	5,986.8	+1.4	+0.02%
美元指數期貨	106.689	+0.310	+0.29%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.75	+1.04%
WTI原油	69.19	+0.76	+1.11%
黃金	2,559.70	-26.80	-1.04%
銅	4.0615	-0.0215	-0.53%
天然氣	2.950	-0.033	-1.11%
美國二號棉花	68.96	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0027	-0.26%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2668	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%