GVC Gaesco Sostenible ISR A FI(0P00014NYQ)

馬德里

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176.086 -0.010 -0.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164837009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.160	15.160
股票	50.570	50.570
債券	34.280	34.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.295	14.943
市帳率	2.847	2.072
市銷率	1.412	1.430
市現率	11.852	8.830
股息收益率	2.270	3.004
5 年盈利增長	6.611	10.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.330	14.573
醫療保健	22.940	12.020
科技	15.760	15.474
金融服務	11.970	16.692
房地產	10.010	2.659

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.689%	ES0L02410048	8.47	-	-
飞利浦	NL0000009538	8.11	25.03	+0.52%
Spain (Kingdom of) 3.603%	ES0L02411087	7.51	-	-
Bureau Verita	FR0006174348	6.63	27.96	+0.07%
Spain (Kingdom of) 3.577%	ES0L02412069	5.62	-	-
發那科	JP3802400006	4.87	4,100.0	-0.02%
Deutsche Post	DE0005552004	4.67	34.700	-0.34%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.57	361.05	+1.11%
Spain (Kingdom of) 3.831%	ES0L02407051	3.80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.669%	ES0L02408091	3.78	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	85.42M	6.20	3.93	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.59M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.59M	6.76	4.68	5.18
Fondguissona Global Bolsa FI	69.64M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.52M	4.10	2.76	1.02

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香港恒生指數	19,249.00	-352.11	-1.80%
上證指數	3,312.31	-58.09	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	375.48	-0.64	-0.17%
日經225	38,380.50	+378.00	+0.99%
US 30	43,869.5	-0.9	0.00%
US 500	5,944.4	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.142	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,686.80	+11.90	+0.44%
銅	4.0850	-0.0265	-0.64%
天然氣	3.367	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.17	-0.23	-0.33%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0463	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.64	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.546	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03260	-0.00270	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	403.40	-4.20	-1.03%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%