GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI(0P00000DRM)

馬德里

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161.528 +0.140 +0.08%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138233038

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 35.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DRM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.420	39.470	0.050
股票	37.440	38.790	1.350
債券	23.130	23.510	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.934	15.624
市帳率	1.139	2.307
市銷率	0.656	1.967
市現率	6.163	8.937
股息收益率	3.290	2.786
5 年盈利增長	11.497	11.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.100	-1.092
工業	22.250	8.110
防禦型消費	13.510	7.451
週期性消費	8.930	21.539
基本材料	7.990	13.981
科技	7.570	14.482
醫療保健	6.790	16.735
通訊服務	2.560	5.939
公用事業	2.380	8.377
能源	1.580	0.523
房地產	0.340	8.258

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pareturn GVC Gaesco Absolute Return U	LU1144806814	100.00	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0143562306	40.11M	12.77	-	-
ES0143562215	24.75M	6.02	-	-
ES0143562231	24.75M	7.11	-	-
ES0143562439	7.24M	2.33	-	-
ES0143562447	7.24M	3.45	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%