GVC Gaesco Renta Fija FI(169764034)

馬德里

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22.13 +0.02 +0.10%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0169764034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

169764034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.05	16.25	6.20
債券	89.12	89.12	0.00
可換股債券	0.84	0.84	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.08	48.39
政府	11.03	34.84
現金	3.85	17.90
衍生工具	6.20	9.96
證券化	4.01	7.04

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3.811%	EU000A3K4EQ8	3.23	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2.48	-	-
Portugal (Republic Of) 1.942%	PTOTVMOE0000	2.46	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2.40	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2.39	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1.90	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1.67	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1.63	101.940	+0.24%
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	1.63	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	183.25M	0.24	1.91	0.45
ES0157639008	121.25M	0.51	1.25	-
ES0157639016	121.25M	0.57	1.91	-
ES0157641004	20.46M	0.46	-	-
ES0157641012	20.46M	0.47	-	-

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.585	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2477	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13060	+0.02150	+0.42%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.55	-0.75	-1.33%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	496.80	+22.00	+4.63%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%