GVCGaesco Multinacional A FI(140634033)

馬德里

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140634033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

140634033 持股

全面的主要持股資訊及 GVC Gaesco Multinacional FI (140634033) 的關鍵持股資訊。我們的 GVC Gaesco Multinacional FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.72	3.34	0.62
股票	97.28	97.28	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.94	12.43
市帳率	1.08	1.76
市銷率	0.89	1.08
市現率	4.30	7.13
股息收益率	3.63	3.14
5 年盈利增長	13.99	10.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.59	17.57
週期性消費	25.21	10.17
醫療保健	18.26	15.27
工業	13.82	11.44
通訊服務	13.54	8.62
基本材料	2.58	5.65

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Medtronic	IE00BTN1Y115	8.58	80.84	-0.06%
嘉年華郵輪	PA1436583006	8.16	14.50	+0.18%
西班牙电信	ES0178430E18	6.07	4.2300	+0.57%
發那科	JP3802400006	5.99	4,677.0	+0.39%
德意志銀行	DE0005140008	5.22	15.040	+0.20%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.90	9.784	-3.84%
Teva ADR	US8816242098	4.87	14.10	+0.86%
Avolta	CH0023405456	4.84	35.08	+0.29%
沃達豐	GB00BH4HKS39	4.55	67.820	+0.50%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	4.50	149.65	+2.33%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0157638018	111.8M	7.54	3.53	5.41
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	111.8M	7.14	1.97	3.87
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	111.8M	7.35	2.75	-
Fondguissona Global Bolsa FI	71.03M	7.44	5.33	4.58
Im 93 Renta FI	58.18M	2.80	2.04	0.94

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140634033評論

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.57	+4.57	+1.53%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,222.6	+319.3	+0.84%
US 500	5,062.6	+44.2	+0.88%
美元指數期貨	105.240	-0.388	-0.37%

倫敦布倫特原油	83.67	+0.23	+0.28%
WTI原油	78.95	-0.05	-0.06%
黃金	2,316.30	+5.30	+0.23%
銅	4.5068	-0.0392	-0.86%
天然氣	2.038	+0.106	+5.49%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0724	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.21	-1.25	-0.81%
美元/離岸人民幣	7.1999	-0.0339	-0.47%
英鎊/美元	1.2530	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.393	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.8156	-0.0077	-0.10%
日元/港幣	0.05101	+0.00040	+0.79%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%