GVC Gaesco Japón A FI(141113037)

馬德里

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11.79 +0.08 +0.69%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0141113037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

141113037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.50	8.50	0.00
股票	91.50	91.50	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.55	15.11
市帳率	1.24	1.36
市銷率	1.23	1.00
市現率	9.48	7.41
股息收益率	2.11	2.35
5 年盈利增長	15.29	11.29

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.69	22.48
週期性消費	18.17	15.78
房地產	14.86	3.09
金融服務	14.73	12.62
通訊服務	8.44	8.69
基本材料	4.15	6.25
防禦型消費	3.96	6.03

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nidec Corp	JP3734800000	5.94	2,835.0	-0.51%
三井不動産	JP3893200000	5.20	1,306.0	+1.01%
發那科	JP3802400006	4.97	4,134.0	+1.97%
Rakuten Inc	JP3967200001	4.72	944.0	-2.17%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.24	1,812.5	+1.48%
三越伊勢丹控股	JP3894900004	4.18	2,201.5	-3.63%
電通	JP3551520004	4.13	4,864.0	+1.78%
Goldcrest Co Ltd	JP3306800008	4.11	3,020.0	+1.14%
Mizuho Financial	JP3885780001	4.10	3,546.0	+1.75%
Japan Airport Terminal	JP3699400002	4.05	5,389.0	-0.97%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89.31M	6.93	3.60	3.79
ES0157638018	89.31M	8.26	5.17	5.32
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89.31M	7.68	4.41	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.17M	5.26	3.84	4.39
Im 93 Renta FI	59.78M	4.56	2.91	1.06

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香港恒生指數	19,513.00	-310.45	-1.57%
上證指數	3,409.80	-29.48	-0.86%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
日經225	38,596.50	-144.00	-0.37%
US 30	43,916.8	-41.4	-0.09%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.632	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,563.90	-22.60	-0.87%
銅	4.0322	-0.0380	-0.93%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,012.25	+5.75	+0.57%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.20%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2528	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.569	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7834	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	407.40	+3.60	+0.89%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	307.00	-2.20	-0.71%