GVC Gaesco Japón A FI(141113037)

馬德里

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11.62 +0.01 +0.07%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0141113037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

141113037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.41	15.06
市帳率	1.22	1.35
市銷率	1.28	1.04
市現率	6.80	7.63
股息收益率	2.38	2.33
5 年盈利增長	11.84	11.47

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.11	22.57
週期性消費	18.52	15.54
金融服務	15.72	13.00
房地產	15.15	3.06
通訊服務	7.66	8.85
防禦型消費	4.46	6.06
基本材料	4.23	6.15
醫療保健	3.14	7.53

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nidec Corp	JP3734800000	5.51	2,843.0	+4.14%
三越伊勢丹控股	JP3894900004	5.41	2,753.0	+1.53%
Rakuten Inc	JP3967200001	4.88	872.3	+2.47%
Mizuho Financial	JP3885780001	4.81	3,893.0	+0.78%
Goldcrest Co Ltd	JP3306800008	4.54	3,145.0	+0.80%
發那科	JP3802400006	4.51	4,162.0	+1.12%
三井不動産	JP3893200000	4.51	1,269.0	+1.08%
資生堂	JP3351600006	4.46	2,797.0	+2.64%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.42	1,832.5	+1.19%
住友大阪水泥	JP3400900001	4.23	3,325.0	+1.50%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.65M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	89M	11.41	10.11	5.14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.65M	10.76	9.33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.09M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.74M	4.98	4.11	1.10

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-1.50	-0.40%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,183.0	-142.8	-0.33%
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美元指數期貨	107.765	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.46	+0.61	+0.84%
WTI原油	70.28	+0.66	+0.95%
黃金	2,640.61	-13.29	-0.50%
銅	4.1185	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.410	+0.091	+2.74%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0431	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2556	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.838	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7615	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91810	+0.00330	+0.07%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%