GVC Gaesco Constantfons FI(0P00000DRB)

馬德里

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9.570 0.001 0%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0121776035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 174.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.450	111.830	28.380
債券	16.550	16.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	83.453	34.933
政府	16.548	32.672

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposito\|banco Caminos S.A. \|3.9\|2025-03-22	-	31.81	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	28.38	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	28.38	-	-
Repo\|estado Español\|3,75\|2024-01-25	-	17.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.456%	ES0L02505094	16.55	-	-
Deposito\|banco Caminos S.A. \|3.8\|2025-05-29	-	3.41	-	-
Deposito\|banco Caminos S.A. \|4.0\|2025-02-13	-	2.84	-	-
西班牙15年期國債	ES00000123C7	0.00	3.561	+0.20%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.00	95.89	-0.08%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.18	-0.11%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0157639008	116.83M	5.56	0.82	-
ES0157639016	116.83M	6.19	1.48	-
ES0157641004	20.29M	6.96	-	-
ES0157641012	20.29M	7.11	-	-
ES0157640006	16.77M	4.43	-	-

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香港恒生指數	19,135.75	-105.14	-0.55%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-7.82	-2.06%
日經225	39,216.50	-405.00	-1.02%
US 30	42,545.0	-90.2	-0.21%
US 500	5,901.1	-17.2	-0.29%
美元指數期貨	109.060	+0.056	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.19	+0.27	+0.35%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,696.80	+6.00	+0.22%
銅	4.3265	+0.0125	+0.29%
天然氣	3.727	+0.020	+0.54%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,000.38	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.28	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3501	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.961	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7819	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.91570	-0.00530	-0.11%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	374.40	+1.00	+0.27%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%