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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 28.640 | 28.640 | 0.000 |
債券 | 71.360 | 71.360 | 0.000 |
長倉數目: 10
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 19.68 | 86.300 | 0.00% | |
Deposito:banco Caminos S.A. | - | 16.87 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 15.87 | 93.98 | 0.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0000012B88 | 15.87 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 13.97 | 92.95 | 0.00% | |
Madrid (Comunidad de) 3.75% | ES0000101602 | 8.70 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 5.98 | 101.64 | 0.00% | |
Deposito:banco Caminos S.A. | - | 1.59 | - | - | |
Cc:bnp España | - | 1.06 | - | - | |
Cash & Cash Equivalents: | - | 0.42 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0157639008 | 93.33M | 1.38 | -0.46 | - | ||
ES0157639016 | 93.33M | 1.55 | 0.19 | - | ||
ES0157640006 | 17.43M | 0.75 | - | - | ||
ES0157640014 | 17.43M | 0.78 | - | - | ||
GVC Gaesco Renta Fija FI | 13.31M | 0.61 | -0.68 | -0.27 |
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