Gutmann Inflation-Linked Bonds A(0P0000S087)

維也納

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121.780 +0.200 +0.16%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Gutmann KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0LSH4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S087 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.360	0.070
債券	96.770	96.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.770	101.151
現金	3.359	9.662

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8.53	99.11	0.00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	8.02	99.810	+0.01%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	6.82	99.19	0.00%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	6.75	99.22	-0.44%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.49	83.860	-0.93%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.96	116.13	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.55	96.670	-0.20%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	5.46	106.61	-0.76%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.21	100.70	-0.19%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	5.15	75.20	-0.40%

由Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	250.72M	1.35	-2.50	0.45
Sirius 25 I A	262.94M	4.02	-0.75	1.39
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.29M	2.60	0.20	0.09
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31.62M	3.39	1.90	1.03
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21.04M	5.36	0.26	0.82

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%