Gutmann Inflation-Linked Bonds A(0P0000S087)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

122.550 +0.490 +0.40%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Gutmann KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0LSH4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S087 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.410	10.450	0.040
債券	89.650	89.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.649	98.559
現金	10.451	9.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8.52	100.73	0.00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	8.04	99.980	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	6.82	100.15	+0.33%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	6.79	99.90	-0.09%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.37	85.770	-0.26%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.93	117.50	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.50	97.030	-0.60%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	5.49	107.35	-0.38%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.21	100.45	+0.24%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	4.84	101.40	-0.13%

由Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	252.01M	2.01	-2.17	0.33
Sirius 25 I A	265.05M	0.22	0.07	1.37
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.59M	3.20	0.44	0.12
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	32.11M	1.08	2.33	0.89
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21.8M	6.64	0.66	1.16

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上證指數	3,348.01	+1.29	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	399.35	+2.80	+0.71%
日經225	39,152.00	-12.50	-0.03%
US 30	44,578.0	+32.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2505	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.707	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	493.00	+18.20	+3.83%
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香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%