Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio EUR A(0P0000TDZY)

維也納

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116.100 -0.010 -0.01%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Gutmann KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0PET0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TDZY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.980	3.980	0.000
債券	96.100	96.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.776	62.514
公司	12.377	32.249
現金	3.982	5.445
證券化	1.948	1.813

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	7.38	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5.65	96.970	0.00%
Poland (Republic of) 0.25%	PL0000113460	5.38	-	-
Czech (Republic of) 0.95%	CZ0001004477	5.36	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	4.44	89.900	0.00%
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403118	3.77	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006167	3.70	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.62	79.300	0.00%
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403696	3.09	-	-
Czech (Republic of) 3.5%	CZ0001006431	3.08	-	-

由Gutmann KAG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	250.67M	1.35	-2.50	0.45
Sirius 25 I A	269.75M	4.02	-0.75	1.39
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	177.78M	2.60	0.20	0.09
Gutmann Inflation Linked Bonds A	74.17M	-1.25	-1.43	1.11
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	20.76M	5.36	0.26	0.82

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,894.5	+24.1	+0.06%
US 500	5,944.9	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.327	+0.397	+0.37%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.72	-0.38	-0.54%
黃金	2,691.95	+17.05	+0.64%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.161	-0.178	-5.33%
美國二號棉花	70.52	+0.09	+0.13%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0433	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.24	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.04690	+0.01160	+0.23%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%