Gutmann Eastern Europe Bond EUR A(0P0000TDZY)

維也納

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117.100 +0.010 +0.01%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Gutmann KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A0PET0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TDZY 持股

全面的主要持股資訊及 Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio EUR A (0P0000TDZY) 的關鍵持股資訊。我們的 Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	2.690	0.000
債券	97.400	97.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.187	62.523
公司	11.719	32.293
證券化	2.792	2.002
現金	0.387	5.592

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	6.30	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	6.05	81.000	0.00%
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403696	5.18	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	4.94	95.240	0.00%
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	4.82	91.400	0.00%
Poland (Republic of) 0.25%	PL0000113460	4.69	-	-
Czech (Republic of) 0.95%	CZ0001004477	4.59	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4.18	-	-
Czech (Republic of) 3%	CZ0001007256	3.59	-	-
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403118	3.06	-	-

由Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	248.06M	2.01	-2.17	0.33
Sirius 25 I A	264.29M	0.22	0.07	1.37
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.95M	3.20	0.44	0.12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73.02M	0.82	-0.70	0.82
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21.73M	6.64	0.66	1.16

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上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	386.35	-0.85	-0.22%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,934.7	-416.1	-1.01%
US 500	5,545.0	-54.1	-0.97%
美元指數期貨	103.812	+0.225	+0.22%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.55	-1.13	-1.67%
黃金	2,997.34	+50.54	+1.72%
銅	4.9190	+0.0695	+1.43%
天然氣	4.063	-0.021	-0.51%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0856	-0.0032	-0.29%
美元/日元	147.73	-0.52	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2463	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2952	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	32.979	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7720	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	5.26020	+0.02000	+0.38%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%