Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C(000363)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.923 -0.020 -1.13%

17/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000363 持股

全面的主要持股資訊及國泰聚信價值優勢靈活配置混合C (000363) 的關鍵持股資訊。我們的國泰聚信價值優勢靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.520	5.520
股票	93.980	93.980
債券	1.330	1.330

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.892	15.113
市帳率	1.596	1.854
市銷率	0.964	1.228
市現率	2.315	7.448
股息收益率	2.787	2.909
5 年盈利增長	11.993	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.740	26.204
週期性消費	19.180	14.959
醫療保健	16.630	8.199
基本材料	15.420	19.056
科技	14.680	16.155
房地產	6.240	2.838
通訊服務	4.110	1.770

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
龍淨環保	CNE0000016G5	6.57	13.07	+0.38%
安利股份	CNE100001310	6.33	16.58	-4.49%
皇馬科技	CNE100002W35	6.29	11.79	-0.34%
索通發展	CNE100002R73	6.16	13.75	+1.48%
苑東生物	CNE100004397	5.87	31.16	-1.02%
泰嘉股份	CNE100002K21	5.55	19.67	+1.60%
賽輪輪胎	CNE1000015F7	4.57	14.22	-0.21%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.33	-	-
華髮股份	CNE000001GR5	4.25	6.21	-0.96%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4.17	34.42	+0.14%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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香港恒生指數	19,873.00	+172.52	+0.88%
上證指數	3,381.32	+19.83	+0.59%
新加坡MSCI 期貨	378.57	-2.78	-0.73%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,510.8	+60.9	+0.14%
US 500	6,056.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.550	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.73	-0.35	-0.50%
黃金	2,661.82	-0.18	-0.01%
銅	4.1322	-0.0148	-0.36%
天然氣	3.339	-0.029	-0.86%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	968.50	-8.25	-0.84%

歐元/美元	1.0510	+0.0021	+0.20%
美元/日元	153.44	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2883	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2711	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.477	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7693	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05064	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	405.40	+2.80	+0.70%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	300.60	0.00	0.00%