Guotai Jinma Stable Equities Fund A(020005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.039 -0.010 -0.61%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 705.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

020005 持股

全面的主要持股資訊及國泰金馬穩健混合 (020005) 的關鍵持股資訊。我們的國泰金馬穩健混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.080	11.080
股票	56.780	56.780
債券	14.480	14.480
其他	17.660	17.660

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.051	15.751
市帳率	1.851	2.460
市銷率	1.190	1.822
市現率	10.850	9.370
股息收益率	1.673	2.926
5 年盈利增長	18.574	12.927

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	49.670	11.437
科技	15.290	7.185
週期性消費	10.520	19.994
醫療保健	9.540	10.091
基本材料	6.300	2.393
能源	5.630	5.743
房地產	1.840	6.161
金融服務	1.180	4.489
防禦型消費	0.030	43.167

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三花智控	CNE000001M22	6.79	33.40	+4.47%
國藥股份	CNE000001D56	5.40	31.33	-2.25%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	5.28	200.23	+0.62%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.26	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	2.92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.79	-	-
傑瑞股份	CNE100000L55	2.74	35.96	-3.39%
中集集團	CNE000000644	2.42	8.20	+0.49%
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	2.26	-	-

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3.92B	-6.28	-11.18	11.56
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.55B	0.23	17.03	19.06
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.14B	1.55	-12.21	9.52
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.14B	1.53	-11.77	9.77
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.83B	-0.52	-13.17	-

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.93	+3.38	+0.85%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,559.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	75.02	+0.28	+0.37%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.88	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.742	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.12380	+0.01470	+0.29%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.10	-1.20	-2.13%
滙豐控股	85.25	+0.75	+0.89%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%