Guotai Commodity Alloc QDII-LOF-FOF(160216)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.500 -0.008 -1.57%

19/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 374.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160216 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.020	31.560	0.540
股票	2.560	2.610	0.050
債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	65.570	79.460	13.890

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.694	18.848
市帳率	1.737	110.241
市銷率	2.871	2.606
市現率	8.481	14.172
股息收益率	1.926	3.148
5 年盈利增長	31.649	18.147

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	66.987

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	16.17	49.00	+0.14%
SPDR® Gold MiniShares	-	14.94	-	-
SPDR金	US78463V1070	14.93	239.60	+0.14%
ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil	US74347Y8883	10.09	25.71	-1.04%
安硕白银信托基金	US46428Q1094	7.08	26.52	-1.23%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	6.09	24.78	+0.12%
ProShares VIX Short-Term Futures	US74347Y8545	4.03	55.31	+8.54%
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares	US25460G7815	3.95	35.47	-1.28%
United States Copper Index Fund	US9117181043	3.03	25.52	-0.43%
Invesco DB Base Metals	US46140H7008	1.98	19.63	+0.10%

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香港恒生指數	19,762.00	+9.49	+0.05%
上證指數	3,368.39	-1.65	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	372.02	+0.02	+0.01%
日經225	38,976.50	+168.00	+0.43%
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美元指數期貨	108.150	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.61	-0.07	-0.10%
WTI原油	69.15	-0.08	-0.12%
黃金	2,613.82	+5.72	+0.22%
銅	4.0907	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.645	+0.010	+0.28%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	962.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0366	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.45	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2496	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.684	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7701	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04936	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	0.000	0.00%
友邦保險	54.60	0.00	0.00%
滙豐控股	74.35	0.00	0.00%
中國平安	45.70	0.00	0.00%
騰訊控股	415.20	0.00	0.00%
長和	40.85	0.00	0.00%
香港交易所	298.80	0.00	0.00%