Guinness Global Innovators Fund Z USD ACC(0P00014JQD)

愛爾蘭

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32.947 +0.290 +0.88%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3Q46

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQD 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund Z USD ACC (0P00014JQD) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund Z USD ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.000	2.000	0.000
股票	98.000	98.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.111	23.630
市帳率	5.258	4.816
市銷率	5.557	3.605
市現率	18.408	16.578
股息收益率	1.059	1.231
5 年盈利增長	12.203	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	42.360	28.978
醫療保健	14.940	14.542
金融服務	14.580	14.132
通訊服務	10.530	9.087
工業	10.200	11.897
週期性消費	7.380	12.637

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬事達卡	US57636Q1040	3.80	564.76	-0.27%
英偉達	US67066G1040	3.78	138.85	+2.63%
台積電	US8740391003	3.76	203.90	+1.03%
亞馬遜	US0231351067	3.71	228.68	-0.73%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.70	11,690.0	+0.30%
Ametek	US0311001004	3.64	183.54	-0.48%
Visa A	US92826C8394	3.55	353.81	-0.51%
Alphabet A	US02079K3059	3.53	185.23	-0.49%
安踏體育	KYG040111059	3.53	88.15	+4.13%
奈飛	US64110L1061	3.45	1,058.60	+1.43%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Innovators Fund C U	1.33B	18.46	4.54	10.65
Guinness Global Innovators Fund Y U	1.33B	19.72	5.66	11.82
IE00B3CCJC95	202.84M	2.94	6.90	0.98

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%