Guinness Asian Equity Income Z GBP Distribution(0P00011R92)

倫敦

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17.539 -0.330 -1.85%

02/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGHQDV44

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R92 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.180	100.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.154	12.090
市帳率	1.270	1.552
市銷率	1.491	1.597
市現率	12.449	7.336
股息收益率	4.821	4.152
5 年盈利增長	6.476	10.995

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.710	27.250
科技	21.650	24.283
週期性消費	17.080	7.508
房地產	10.580	4.877
防禦型消費	5.620	6.669
醫療保健	5.210	3.896
公用事業	3.030	3.174
通訊服務	2.840	11.542
工業	2.260	8.107

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊利股份	CNE000000JP5	3.57	29.30	-0.88%
中國平安	CNE1000003X6	3.36	44.05	-0.34%
索菲亞	CNE100001203	3.31	16.29	-3.32%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.30	1,689.45	-2.17%
JB 高保真	AU000000JBH7	3.19	94.95	+0.38%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.13	43.62	-0.77%
台積電	TW0002330008	3.07	1,075.00	+0.94%
建設銀行	CNE1000002H1	3.04	6.030	-0.17%
華潤燃氣	BMG2113B1081	3.04	29.40	-3.45%
家庭人壽保險	US0010551028	2.98	103.16	+0.78%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	6.59B	16.87	11.15	11.61
Guinness Global Innovators Fund C G	1.24B	21.40	8.02	13.06
Guinness Global Innovators Fund Y G	1.24B	22.57	9.18	14.23
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.24B	22.74	9.34	14.47

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%