GuidePath® Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares(GPMIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.86 -0.01 -0.11%

05/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GuidePath

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GPMIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.51	3.93	1.42
股票	53.87	54.08	0.21
債券	38.55	39.75	1.20
可換股債券	1.51	1.51	0.00
優先股	3.52	3.52	0.00
其他	0.05	0.05	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.57	17.09
市帳率	1.74	2.69
市銷率	1.32	2.04
市現率	7.59	11.40
股息收益率	4.41	2.42
5 年盈利增長	7.33	9.15

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.05	17.57
能源	10.03	4.82
科技	9.57	21.23
防禦型消費	9.26	6.36
工業	8.84	11.81
週期性消費	8.14	9.54
公用事業	8.02	3.64
醫療保健	7.47	9.66
房地產	6.19	4.91
通訊服務	4.82	7.57
基本材料	4.61	4.31

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schwab US Dividend Equity ETF™	-	9.29	-	-
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF	-	7.45	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	6.32	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	6.01	-	-
Dow Jones EPAC Select Dividend	US4642884484	5.22	39.01	-0.20%
Loomis Sayles Global Allocation Y	-	5.03	-	-
iShares Emerging Markets Dividend ETF	-	4.81	-	-
Vanguard L-T Gov. Bond	US92206C8477	3.84	56.22	-0.43%
Vanguard High Dividend Yield	US9219464065	3.61	145.21	+0.07%
Global X US Preferred ETF	-	3.60	-	-

由GuidePath發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		304.14M	3.96	-0.32	2.08

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香港恒生指數	25,793.50	-291.58	-1.12%
上證指數	3,922.65	+19.84	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	438.78	-3.33	-0.75%
日經225	50,559.50	+67.63	+0.13%
US 30	47,954.5	-0.5	0.00%
US 500	6,879.3	+8.9	+0.13%
美元指數期貨	98.867	-0.101	-0.10%

倫敦布倫特原油	63.86	+0.11	+0.17%
WTI原油	60.20	+0.12	+0.20%
黃金	4,244.85	+1.85	+0.04%
銅	5.4775	+0.0155	+0.28%
天然氣	5.125	-0.164	-3.10%
美國二號棉花	64.05	+0.12	+0.19%
美國大豆	1,096.50	-8.75	-0.79%

歐元/美元	1.1658	+0.0015	+0.13%
美元/日元	155.27	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.0672	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.3330	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.154	-0.135	-0.43%
美元/港幣	7.7811	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.01155	+0.00055	+0.01%

建設銀行	7.705	-0.275	-3.45%
友邦保險	78.10	-0.20	-0.26%
滙豐控股	109.30	-1.70	-1.53%
中國平安	61.90	+1.45	+2.40%
騰訊控股	608.00	-2.00	-0.33%
長和	55.35	-0.75	-1.34%
香港交易所	407.00	-0.40	-0.10%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GuidePath Multi-A.	11.86	-0.01	-0.11%
Harvest Premium Y.	9.05	-0.13	-1.42%
ACEf/土耳其里拉	10.58	-0.31	-2.85%
FirstTrust Multi .	163.33	-0.06	-0.04%
VISIO Allocator F.	236.780	+0.734	+0.31%
Goldman Sachs MLP.	35.53	-0.07	-0.20%
MOLD	158.19	+2.37	+1.52%
Lisk TRY	8.830	-0.468	-5.03%