GuidePath® Conservative Allocation Fund Service Shares(GPTCX)

美國基金

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09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GuideMark

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 555.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GPTCX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.80	4.68	1.88
股票	46.39	46.39	0.00
債券	48.89	48.90	0.01
可換股債券	0.03	0.03	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00
其他	1.86	1.86	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.26	17.17
市帳率	2.59	2.66
市銷率	1.89	1.93
市現率	11.48	11.37
股息收益率	2.39	2.42
5 年盈利增長	9.85	10.52

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.39	19.82
金融服務	17.48	15.72
醫療保健	11.74	11.89
工業	11.46	10.88
週期性消費	8.62	8.94
防禦型消費	7.73	7.01
通訊服務	5.57	6.45
能源	5.24	5.68
房地產	5.22	6.47
公用事業	4.23	3.94
基本材料	3.31	3.91

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	8.20	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7.23	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	7.14	533.89	-1.52%
American Funds Income Fund of Amer F3	-	3.81	-	-
American Funds Capital Income Bldr F3	-	3.76	-	-
iShares Core Aggressive Alloc	US4642898591	3.74	75.73	-1.42%
Vanguard Value Index Fund	US9229087443	3.69	167.73	-1.43%
American Funds Multi-Sector Income F-3	-	3.68	-	-
American Funds Bond Fund of Amer F3	-	3.64	-	-
iShares S&P SmallCap 600 Index	US4642878049	3.58	113.08	-2.00%

由GuidePath發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GuidePath Growth Allocation Svc	1.4B	17.51	4.29	8.44
GuideMark Large Cap Core Service	782.23M	22.38	7.38	11.68
GuidePath Tactical Allocation Svc	669.38M	20.40	9.06	7.14
GuideMark World ex-US Service	110.79M	5.32	0.78	4.42
GuideMark Emerging Markets Service	45.35M	8.76	-0.37	4.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%