GuidePath® Absolute Return Allocation Fund Service Shares(GPARX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.85 +0.01 +0.06%

04/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GuidePath

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 304.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.60	2.67	0.07
債券	101.45	107.82	6.37
可換股債券	0.07	0.07	0.00
優先股	0.07	0.07	0.00
其他	0.18	0.55	0.37

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.62	15.84
市帳率	1.40	2.66
市銷率	0.86	1.63
市現率	6.11	7.32
股息收益率	2.83	3.74
5 年盈利增長	20.16	10.10

行業配置

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schwab S-T US Treasury	US8085248628	11.98	24.36	+0.04%
DoubleLine Total Return Bond I	-	9.94	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9.01	-	-
SPDR® Blmbg Inv Grd Flt Rt ETF	-	9.00	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Sec.	US92206C7719	8.99	47.05	0.00%
BlackRock Low Duration Bond Instl	-	7.23	-	-
DoubleLine Low Duration Bond I	-	7.22	-	-
iShares High Yield Systematic Bond ETF	-	5.05	-	-
ProShares Investment Grade—Intr Rt Hdgd	-	4.80	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	3.72	-	-

由GuidePath發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GuidePath Multi-Asset Income Allc		110.26M	9.49	8.94	5.03

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.95	-0.85	-0.19%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,959.0	+107.8	+0.23%
US 500	6,874.0	+17.1	+0.25%
美元指數期貨	98.895	-0.058	-0.06%

倫敦布倫特原油	63.59	+0.33	+0.52%
WTI原油	59.97	+0.30	+0.50%
黃金	4,268.10	+25.10	+0.59%
銅	5.4360	+0.0625	+1.16%
天然氣	5.337	+0.274	+5.41%
美國二號棉花	64.29	+0.21	+0.33%
美國大豆	1,119.50	+0.50	+0.04%

歐元/美元	1.1655	+0.0011	+0.09%
美元/日元	155.17	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0694	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.3352	+0.0023	+0.17%
美元/新臺幣	31.275	-0.107	-0.34%
美元/港幣	7.7857	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	5.01615	-0.00105	-0.02%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GuidePath Absolut.	9.85	+0.01	+0.06%
336A	650.00	-30.00	-4.41%
Shinyoung Value H.	1,776.000	+1.120	+0.06%
達世幣/越南盾	128	-1	-0.97%
EDC/萊特幣	0.000119	0.000000	0%
SHAPE	6.17	+0.24	+4.05%
DXCM	65.86	+0.61	+0.93%
9558	77.00	0.00	0.00%