GuideMark® World ex-US Fund Service Shares(GMWEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.85 -0.06 -0.57%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GuideMark

相關: MSCI World ex USA Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.18	101.18	0.00
其他	0.50	0.50	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.79	13.87
市帳率	1.57	1.78
市銷率	0.97	1.36
市現率	7.46	8.37
股息收益率	3.28	3.17
5 年盈利增長	12.56	10.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.47	18.93
工業	16.31	16.25
醫療保健	13.67	11.43
週期性消費	12.77	10.49
防禦型消費	9.46	9.08
科技	9.44	12.82
能源	6.61	4.74
基本材料	4.77	6.89
通訊服務	4.62	5.65
公用事業	1.26	2.92
房地產	0.61	2.23

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 521

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安硕MSCI欧澳远东指数	US4642874659	3.00	77.51	-0.58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.40	748.3	-1.38%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.41	634.90	-0.80%
AstraZeneca	GB0009895292	1.27	10,484.0	-0.08%
诺华	CH0012005267	1.13	92.20	+0.29%
雀巢	CH0038863350	1.05	75.88	+0.05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.05	252.30	+0.36%
Louis Vuitton	FR0000121014	0.91	589.90	-1.02%
Shell	GB00BP6MXD84	0.90	30.72	-0.52%
TotalEnergies SE	FR0000120271	0.87	54.05	-1.60%

由GuideMark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GuidePath Growth Allocation Svc	1.43B	15.31	3.95	8.15
GuideMark Large Cap Core Service	805.21M	17.99	7.12	11.56
GuidePath Tactical Allocation Svc	705.49M	20.52	10.13	7.09
GuidePath Conservative Allocation	569.75M	8.43	2.15	4.06
GuideMark Emerging Markets Service	47.36M	15.39	0.65	5.17

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.32	+0.20	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,901.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,018.6	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	106.297	-0.671	-0.63%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
黃金	2,675.14	+28.84	+1.09%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.301	-0.166	-4.79%
美國二號棉花	71.70	+0.02	+0.03%
美國大豆	990.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0538	+0.0052	+0.50%
美元/日元	151.47	-1.63	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2525	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2630	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.493	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.13755	+0.05435	+1.07%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%