GuideMark® World ex-US Fund Service Shares(GMWEX)

美國基金

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24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

相關: MSCI World ex USA Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 114.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMWEX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.60	0.78	0.18
股票	98.85	98.85	0.00
其他	0.55	0.58	0.03

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.25	13.85
市帳率	1.57	1.80
市銷率	1.01	1.42
市現率	7.85	8.56
股息收益率	3.40	3.18
5 年盈利增長	10.38	10.66

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.62	19.69
工業	16.96	16.28
醫療保健	12.60	11.29
週期性消費	11.94	10.36
防禦型消費	9.55	8.77
科技	8.82	12.89
能源	5.97	4.40
通訊服務	5.41	6.03
基本材料	4.10	6.80
公用事業	1.46	2.87
房地產	0.55	2.28

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 531

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安硕MSCI欧澳远东指数	US4642874659	2.69	79.23	+0.56%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.73	622.4	+7.13%
诺华	CH0012005267	1.01	90.26	0.00%
AstraZeneca	GB0009895292	1.00	11,050.0	+0.04%
艾斯摩控股	NL0010273215	0.99	700.70	-2.04%
SAP	DE0007164600	0.93	263.550	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.92	274.90	+0.18%
Recruit Holdings	JP3970300004	0.83	10,995.0	-0.32%
雀巢	CH0038863350	0.81	74.68	-0.03%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.77	4,633.11	+1.53%

由GuideMark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GuidePath Growth Allocation Svc	1.45B	17.51	4.29	8.44
GuideMark Large Cap Core Service	808.21M	22.38	7.38	11.68
GuidePath Tactical Allocation Svc	690.98M	20.40	9.06	7.14
GuidePath Conservative Allocation	563.52M	8.17	1.59	4.03
GuideMark Emerging Markets Service	46.31M	8.76	-0.37	4.14

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%