Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund(0P00003EV3)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.330 +0.070 +0.29%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 34.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003EV3 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.920	59.780	0.860
股票	19.380	26.160	6.780
債券	9.090	13.160	4.070
可換股債券	0.010	0.060	0.050
優先股	0.060	0.110	0.050
其他	12.550	17.540	4.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.384	15.647
市帳率	2.572	2.227
市銷率	1.578	1.498
市現率	10.676	9.567
股息收益率	0.843	2.040
5 年盈利增長	63.492	16.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.210	16.433
科技	17.800	13.398
週期性消費	12.590	8.090
工業	12.440	11.345
防禦型消費	11.680	7.804
金融服務	8.520	16.724
基本材料	3.730	5.495
通訊服務	3.270	5.826
房地產	0.770	2.609
公用事業	0.070	6.658
能源	-0.100	6.287

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 79

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 4.66%	-	7.38	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	7.37	-	-
Guggenheim Strategy II	-	5.88	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	5.64	-	-
Guggenheim Strategy III	-	5.41	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	4.72	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	2.58	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2.19	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	1.64	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1.51	22.84	+6.04%

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708.72M	5.65	5.94	4.34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.57M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40.43M	2.22	3.51	3.01
Guggenheim Variable Funds Series F	54.62M	0.36	4.09	3.36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.66M	0.31	5.08	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.0	-42.3	-0.09%
US 500	6,010.9	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	106.364	-0.604	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,671.49	+25.19	+0.95%
銅	4.1695	+0.0510	+1.24%
天然氣	3.342	-0.125	-3.61%
美國二號棉花	71.65	-0.03	-0.04%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0532	+0.0046	+0.44%
美元/日元	151.62	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2514	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2610	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.514	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.13335	+0.05015	+0.99%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	400.40	+6.60	+1.68%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Guggenheim VT Mul.	24.330	+0.070	+0.29%
	iShares MSCI Worl.	80.80	+0.06	+0.07%