Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund(0P00003EV3)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.740 -0.110 -0.46%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 32.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003EV3 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.490	48.230	0.740
股票	34.300	49.370	15.070
債券	6.530	9.880	3.350
優先股	0.020	0.080	0.060
其他	11.770	19.680	7.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.972	16.356
市帳率	2.095	2.246
市銷率	1.273	1.546
市現率	6.388	9.545
股息收益率	1.169	1.912
5 年盈利增長	10.386	12.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.410	18.843
醫療保健	26.620	18.521
週期性消費	19.670	8.958
工業	12.150	12.407
公用事業	5.940	7.936
通訊服務	3.770	6.453
防禦型消費	2.700	6.811
金融服務	1.450	10.855
房地產	-0.040	2.717
基本材料	-0.120	4.046
能源	-0.550	3.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 78

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 4.63%	-	7.99	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	7.02	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.85	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	5.97	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4.62	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	3.36	23.71	+10.23%
Amedisys Inc	US0234361089	1.98	91.90	-0.28%
Catalent Inc	US1488061029	1.97	-	-
Ms Equity Market Neutral Custom Basket	-	1.70	-	-
Heartland Fin.	US42234Q1022	1.69	60.42	+0.23%

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708.95M	7.17	6.28	4.50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140.1M	6.31	6.04	4.12
Guggenheim Variable Funds Series F	55.67M	6.27	5.62	3.70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37.28M	-0.26	0.84	2.27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.77M	6.31	6.04	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%