Guggenheim Variable Funds Series N (Managed Asset Allocation Series)(0P00003C9D)

美國基金

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29.150 0.000 0%

16/08 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003C9D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	4.750	0.460
股票	49.980	49.990	0.010
債券	41.560	41.560	0.000
其他	4.170	4.210	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.357	18.601
市帳率	3.071	3.251
市銷率	2.057	2.272
市現率	12.752	12.686
股息收益率	1.783	1.931
5 年盈利增長	10.947	11.540

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.720	24.024
金融服務	14.050	15.283
醫療保健	12.000	12.932
工業	11.350	10.258
週期性消費	11.340	9.919
通訊服務	7.200	7.439
防禦型消費	6.240	6.181
能源	4.240	4.949
基本材料	3.470	3.370
房地產	2.970	4.457
公用事業	2.440	3.271

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard S&P 500 ETF	-	22.87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14.29	22.49	-0.53%
SPDR标普500	US78462F1030	12.30	580.49	-1.53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8.61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7.70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7.30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6.48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6.23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2.93	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	264.52M	16.35	9.66	8.88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237.54M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	251.4M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	158.86M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	122.36M	24.15	4.11	9.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%