Guggenheim Variable Funds Series F (Floating Rate Strategies Series)(0P0000Y1AQ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.010 -0.000 0.00%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 55.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1AQ 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	2.750	0.010
股票	0.060	0.060	0.000
債券	99.330	99.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	83.790	24.842
通訊服務	15.060	37.132
工業	1.150	18.949

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guggenheim Floating Rate Strats R6	-	2.79	-	-
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	2.72	41.88	-0.05%
Arsenal Aic Parent Llc	-	0.95	-	-
Planview Parent, Inc.	-	0.91	-	-
Dealer Tire Llc	-	0.91	-	-
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	-	0.91	-	-
Upc Broadband Holding Bv	-	0.91	-	-
Restaurant Brands	-	0.90	-	-
Calpine Construction Finance Company, Lp	-	0.90	-	-
Petsmart Llc	-	0.90	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708.95M	7.17	6.28	4.50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140.1M	6.31	6.04	4.12
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37.28M	-0.26	0.84	2.27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.77M	6.31	6.04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32.72M	-0.58	0.64	2.17

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.49	+0.49	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%