Guggenheim Variable Funds Series F (Floating Rate Strategies Series)(0P0000Y1AQ)

美國基金

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24.760 +0.010 +0.04%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 54.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1AQ 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S (0P0000Y1AQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Variable Funds Series F Floating Rate S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.090	6.090
股票	0.020	0.020
債券	98.210	98.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.504	84.102
現金	6.081	6.463
衍生工具	0.011	1.212

主要持倉

長倉數目: 234

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	2.68	41.98	-0.02%
Gen Digital, Inc.	-	1.31	-	-
Indicor Llc	-	1.14	-	-
Csc Holdings Llc	-	1.00	-	-
Phoenix Newco, Inc.	-	0.84	-	-
Clarios Global Lp	-	0.81	-	-
Arsenal Aic Parent Llc	-	0.81	-	-
Restaurant Brands	-	0.81	-	-
Nomad Foods Limited	-	0.80	-	-
Transmontaigne Operating Company Lp	-	0.79	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	709M	5.65	5.94	4.34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.59M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40.58M	2.22	3.51	3.01
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.66M	0.31	5.08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34.24M	2.20	3.55	2.90

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%