Guggenheim Variable Funds Series E (Total Return Bond Series)(0P00003BS9)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BS9 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.480	0.370
債券	96.810	96.870	0.060
優先股	2.660	2.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.953	13.059
市帳率	0.302	4.309
市銷率	0.079	1.505
市現率	-	24.159
股息收益率	-	3.102
5 年盈利增長	-	12.833

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	100.000	17.738

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 421

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4.82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4.14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1.28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.79	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.28B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.08B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.04M	4.95	2.33	2.56

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%