Guggenheim Total Return Bond Fund Class P(GIBLX)

美國基金

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23.72 -0.06 -0.25%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GIBLX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	23.72	23.72	23.72	23.72	-0.25%
2025年3月13日	23.78	23.78	23.78	23.78	0.17%
2025年3月12日	23.74	23.74	23.74	23.74	-0.21%
2025年3月11日	23.79	23.79	23.79	23.79	-0.42%
2025年3月10日	23.89	23.89	23.89	23.89	0.29%
2025年3月6日	23.82	23.82	23.82	23.82	-0.08%
2025年3月5日	23.84	23.84	23.84	23.84	-0.38%
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2025年3月3日	23.99	23.99	23.99	23.99	0.17%
2025年2月28日	23.95	23.95	23.95	23.95	0.42%
2025年2月27日	23.85	23.85	23.85	23.85	-0.17%
2025年2月26日	23.89	23.89	23.89	23.89	0.72%
2025年3月14日	23.72	23.72	23.72	23.72	-0.25%
2025年3月13日	23.78	23.78	23.78	23.78	0.17%
2025年3月12日	23.74	23.74	23.74	23.74	-0.21%
2025年3月11日	23.79	23.79	23.79	23.79	-0.42%
2025年3月10日	23.89	23.89	23.89	23.89	0.29%
2025年3月6日	23.82	23.82	23.82	23.82	-0.08%
2025年3月5日	23.84	23.84	23.84	23.84	-0.38%
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2025年2月25日	23.83	23.83	23.83	23.83	0.59%
2025年2月24日	23.69	23.69	23.69	23.69	0.17%
2025年2月21日	23.65	23.65	23.65	23.65	0.42%
2025年2月20日	23.55	23.55	23.55	23.55	0.17%
2025年2月19日	23.51	23.51	23.51	23.51	0.13%
2025年2月18日	23.48	23.48	23.48	23.48	-0.38%

最高: 23.99

最低: 23.48

差價: 0.51

平均: 23.80

升跌（%）: 0.64

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
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美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
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天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Guggenheim Total .	23.72	-0.06	-0.25%
Boston Partners A.	30.74	+0.52	+1.72%
Sanlam Select Abs.	15.560	+0.010	+0.04%
Franklin NY Inter.	10.70	-0.01	-0.09%
HSBC Global Inves.	8.156	+0.020	+0.28%
SANTANDER FIC FI .	19.330	+0.020	+0.12%
LIC of India - Je.	70.254	-0.120	-0.18%
AQR International.	15.09	+0.20	+1.34%