Guggenheim Total Return Bond Fund Institutional Class(GIBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.60 -0.02 -0.08%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.54	13.08	0.54
股票	0.19	0.19	0.00
債券	95.44	95.46	0.02
優先股	2.81	2.81	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.22
市帳率	111.61	4.25
市銷率	0.07	1.49
市現率	-	24.32
股息收益率	-	3.13
5 年盈利增長	-	12.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	43.24	39.68
公司	35.26	30.31
政府	18.73	23.62
現金	1.62	10.32
地方政府	0.17	1.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,603

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uniform Mbs 30 Year	-	2.76	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.86	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1.51	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.87	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.01B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.61B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.86B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	500.42M	4.95	2.33	2.56
Guggenheim Total Return Bond A	468.85M	3.29	-2.30	2.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,821.4	-136.8	-0.31%
US 500	5,963.5	-21.9	-0.37%
美元指數期貨	106.505	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,573.65	-12.85	-0.50%
銅	4.0842	+0.0012	+0.03%
天然氣	2.838	-0.145	-4.86%
美國二號棉花	68.43	-0.47	-0.68%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2701	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%