Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I(0P0000NA2Q)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

25.360 -0.130 -0.51%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 37.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NA2Q 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.260	49.780	0.520
股票	33.930	48.500	14.570
債券	6.640	10.020	3.380
優先股	0.020	0.080	0.060
其他	10.270	17.300	7.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.353	16.356
市帳率	2.076	2.246
市銷率	1.273	1.546
市現率	6.361	9.545
股息收益率	1.194	1.912
5 年盈利增長	10.263	12.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.900	18.843
醫療保健	26.890	18.521
週期性消費	18.590	8.958
工業	12.340	12.407
公用事業	5.870	7.936
通訊服務	3.850	6.453
防禦型消費	2.800	6.811
金融服務	1.380	10.855
房地產	-0.040	2.717
基本材料	-0.120	4.046
能源	-0.470	3.265

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 78

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 4.63%	-	8.20	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7.90	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6.57	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	6.08	-	-
Guggenheim Strategy III	-	2.94	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	2.91	23.71	+10.23%
Catalent Inc	US1488061029	1.93	-	-
Gs Long/Short Equity Custom Basket	-	1.74	-	-
Heartland Fin.	US42234Q1022	1.74	60.42	+0.23%
Ms Long/Short Equity Custom Basket	-	1.73	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708.95M	7.17	6.28	4.50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140.1M	6.31	6.04	4.12
Guggenheim Variable Funds Series F	55.67M	6.27	5.62	3.70
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.77M	6.31	6.04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32.72M	-0.58	0.64	2.17

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%