Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I(0P0000NA2Q)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.770 +0.090 +0.34%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 40.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NA2Q 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.130	62.000	0.870
股票	20.210	27.250	7.040
債券	8.280	12.480	4.200
可換股債券	0.010	0.060	0.050
優先股	0.050	0.110	0.060
其他	10.310	15.070	4.760

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.514	15.647
市帳率	2.601	2.227
市銷率	1.599	1.498
市現率	10.868	9.567
股息收益率	0.816	2.040
5 年盈利增長	63.033	16.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.770	16.433
科技	17.560	13.398
週期性消費	12.750	8.090
工業	12.180	11.345
防禦型消費	11.530	7.804
金融服務	8.390	16.724
基本材料	3.690	5.495
通訊服務	3.390	5.826
房地產	0.760	2.609
公用事業	0.090	6.658
能源	-0.090	6.287

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 79

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	7.72	-	-
United States Treasury Bills	-	7.71	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7.68	-	-
United States Treasury Bills	-	6.31	-	-
Gs Equity Market Neutral Custom Basket	-	3.01	-	-
VMware Inc Class A	US9285634021	2.46	-	-
Guggenheim Strategy III	-	2.25	-	-
Horizon Therapeutics PLC	IE00BQPVQZ61	2.02	-	-
Sovos Brands Inc	-	1.53	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	1.51	22.84	+6.04%

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708.72M	5.65	5.94	4.34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.57M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Variable Funds Series F	54.62M	0.36	4.09	3.36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.66M	0.31	5.08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34.26M	2.20	3.55	2.90

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香港恒生指數	19,235.00	+75.80	+0.40%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.62	-0.50	-0.14%
日經225	38,147.50	-264.00	-0.69%
US 30	44,885.0	+24.7	+0.06%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.820	-0.148	-0.14%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
黃金	2,663.41	+17.11	+0.65%
銅	4.1455	+0.0145	+0.35%
天然氣	3.450	-0.032	-0.92%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	987.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0482	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.45	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.537	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10445	+0.02125	+0.42%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.30	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	396.00	+2.20	+0.56%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%