Guggenheim Limited Duration Fund A-Class(GILDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.40 +0.01 +0.04%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 514.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GILDX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Limited Duration A (GILDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Limited Duration A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.70	15.74	0.04
股票	0.16	0.16	0.00
債券	95.61	95.61	0.00
優先股	0.46	0.46	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.00
市帳率	13.15	2.40
市銷率	0.04	1.44
市現率	-	7.12
股息收益率	-	4.03
5 年盈利增長	-	9.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	40.10	32.31
公司	38.51	41.26
政府	18.23	24.06
現金	14.06	11.27
地方政府	0.23	0.44

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 593

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uniform Mbs 15 Year	-	6.19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3.38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1.09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.05	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.35B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.22B	7.93	2.98	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.65B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.9B	4.46	-2.07	2.63
Guggenheim Total Return Bond A	469.49M	4.51	-1.96	2.55

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-0.05	-0.01%
日經225	39,224.00	+51.50	+0.13%
US 30	42,888.6	-18.3	-0.04%
US 500	5,968.4	-5.7	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,628.55	+0.35	+0.01%
銅	4.0932	-0.0016	-0.04%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%