Guggenheim Core Bond Fund Class C(0P00002X8N)

美國基金

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16.110 +0.010 +0.06%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002X8N 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C (0P00002X8N) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.500	0.390
債券	93.860	93.910	0.050
優先股	1.570	1.570	0.000
其他	3.470	3.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.953	12.545
市帳率	0.302	4.605
市銷率	0.079	1.195
市現率	-	7.143
股息收益率	-	4.553
5 年盈利增長	-	12.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	100.000	73.107

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 617

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	5.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.83	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.21	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.93	-	-
CERBERUS LOAN FUNDING XXX LP 7.42%	-	0.87	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.28B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.08B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.04M	4.95	2.33	2.56

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%