Guggenheim High Yield Fund Class C(0P00002U77)

美國基金

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9.890 +0.010 +0.10%

18/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002U77 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim High Yield Fund Class C (0P00002U77) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim High Yield Fund Class C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.410	1.410
股票	0.390	0.390
債券	97.070	97.070
可換股債券	0.010	0.010
優先股	2.100	2.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.590
市帳率	-	1.834
市銷率	0.418	1.365
市現率	2.823	6.686
股息收益率	-	3.964
5 年盈利增長	-	12.937

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.706	87.418
證券化	0.568	4.030
衍生工具	0.037	5.476
現金	0.034	5.525

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CPI CG Inc. 8.625%	-	1.34	-	-
Brookfield Corp. 6.125%	-	1.19	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	1.12	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1.07	-	-
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6%	-	1.05	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1.03	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	0.94	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.91	-	-
Powerteam Services LLC 9.033%	-	0.88	-	-
J.B. Poindexter & Co., Inc. 7.125%	-	0.85	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	23.1B	-0.86	-2.86	2.56
Guggenheim Macro Opportunities Inst	6.27B	2.44	1.27	3.53
Guggenheim Limited Duration Instl	3.41B	1.95	1.55	2.59
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.67B	-0.93	-3.29	2.33
Guggenheim Total Return Bond A	450.7M	-1.02	-3.14	2.24

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0P00002U77評論

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香港恒生指數	18,313.72	-116.67	-0.63%
上證指數	3,005.44	-12.61	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-1.85	-0.59%
日經225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,872.5	+37.6	+0.10%
US 500	5,510.2	+23.2	+0.42%
美元指數期貨	105.065	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	85.31	+0.24	+0.28%
WTI原油	80.75	+0.04	+0.05%
黃金	2,352.00	+5.10	+0.22%
銅	4.5045	+0.0140	+0.31%
天然氣	2.845	-0.064	-2.20%
美國二號棉花	73.32	+0.56	+0.77%
美國大豆	1,170.25	-2.75	-0.23%

歐元/美元	1.0728	-0.0014	-0.13%
美元/日元	158.43	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2862	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2687	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.347	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.8042	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04927	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.780	-0.030	-0.52%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	68.50	-0.05	-0.07%
中國平安	37.35	-0.15	-0.40%
騰訊控股	387.00	-2.00	-0.51%
長和	37.30	-0.40	-1.06%
香港交易所	262.60	-2.80	-1.06%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Guggenheim High Y.	9.890	+0.010	+0.10%
	Fidelity Balanced.	22.175	-0.030	-0.12%