Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Institutional Class(GIFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.26 +0.01 +0.04%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 708.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GIFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Floating Rate Strats Instl (GIFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Floating Rate Strats Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.20	5.20
股票	0.06	0.06
債券	98.14	98.14

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.35	17.93
市帳率	-	1.68
市銷率	0.22	0.96
市現率	0.45	5.97
股息收益率	23.25	2.25
5 年盈利增長	-	12.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	86.91	18.12
通訊服務	12.10	38.12
工業	0.99	19.92

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 351

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	2.69	41.96	+0.02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0.93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0.89	-	-
Ascend Learning Llc	-	0.84	-	-
Athenahealth Group, Inc.	-	0.81	-	-
American Bath Group Llc	-	0.81	-	-
Mcgraw Hill Llc	-	0.81	-	-
Corelogic, Inc.	-	0.80	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0.78	-	-
National Mentor Holdings, Inc.	-	0.78	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats A	138.57M	0.31	5.09	3.77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40.43M	2.22	3.51	3.01
Guggenheim Variable Funds Series F	54.62M	0.36	4.09	3.36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.66M	0.31	5.08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34.18M	2.20	3.55	2.90

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香港恒生指數	19,616.00	+456.80	+2.38%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.93	+0.81	+0.22%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,869.8	+9.5	+0.02%
US 500	6,020.1	-1.5	-0.03%
美元指數期貨	106.747	-0.221	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.14	+0.37	+0.54%
黃金	2,671.84	+25.54	+0.97%
銅	4.1630	+0.0320	+0.77%
天然氣	3.363	-0.119	-3.42%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	990.25	+7.25	+0.74%

歐元/美元	1.0486	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.07	-1.03	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.556	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11740	+0.03420	+0.67%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	71.90	+0.35	+0.49%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.35	+0.20	+0.50%
香港交易所	290.40	+6.60	+2.33%