Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Institutional Class(GIFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.26 -0.01 -0.04%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 708.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GIFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Floating Rate Strats Instl (GIFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Floating Rate Strats Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.58	4.59	0.01
股票	0.07	0.07	0.00
債券	97.49	97.49	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.35	32.46
市帳率	-	1.73
市銷率	0.22	1.00
市現率	0.45	6.08
股息收益率	23.25	2.35
5 年盈利增長	-	12.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	85.40	24.84
通訊服務	13.57	37.13
工業	1.04	18.95

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Blackstone GSO Sen Loan	US78467V6083	2.66	41.88	-0.05%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	0.99	-	-
American Bath Group Llc	-	0.91	-	-
Corelogic, Inc.	-	0.88	-	-
Ctec Iii Gmbh	-	0.88	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0.86	-	-
Virgin Media Bristol Llc	-	0.80	-	-
Hayward Industries, Inc.	-	0.80	-	-
Vc Gb Holdings I Corp.	-	0.76	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0.72	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Floating Rate Strats A	140.1M	6.31	6.04	4.12
Guggenheim Variable Funds Series F	55.67M	6.27	5.62	3.70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37.28M	-0.26	0.84	2.27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39.77M	6.31	6.04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32.72M	-0.58	0.64	2.17

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%