NAA Opportunity Fund A(0P000036RS)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.250 -0.080 -0.38%

26/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000036RS 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.810	5.300	0.490
股票	95.320	99.180	3.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.443	16.717
市帳率	1.851	2.732
市銷率	1.425	1.883
市現率	6.932	10.121
股息收益率	2.346	1.956
5 年盈利增長	9.048	10.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.880	22.337
醫療保健	15.420	11.885
科技	14.560	22.340
工業	12.550	11.484
週期性消費	11.330	7.440
公用事業	7.580	3.214
能源	6.080	7.870
通訊服務	5.130	9.831
基本材料	4.760	1.005
防禦型消費	3.590	4.714
房地產	1.120	1.279

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ms Equity Custom Basket	-	3.07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2.71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1.09	113.96	+0.26%
Acuity Brands	US00508Y1029	1.07	303.00	-0.05%
Allison Transmission	US01973R1014	1.07	110.01	+0.80%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1.07	122.93	-0.21%
Mueller Ind.	US6247561029	1.05	81.06	+0.53%
Apogee Enterp	US0375981091	1.05	73.15	+1.50%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1.03	39.13	-1.56%
安特吉公司	US29364G1031	1.03	75.94	-0.38%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.74M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	248.34M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	255.61M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	171.6M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.07M	27.20	5.79	9.24

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香港恒生指數	20,076.25	-22.04	-0.11%
上證指數	3,399.10	+1.02	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-1.92	-0.51%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,259.5	-66.3	-0.15%
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美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.73	-0.12	-0.16%
WTI原油	69.53	-0.09	-0.13%
黃金	2,650.19	-3.71	-0.14%
銅	4.1270	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.412	+0.097	+2.93%
美國二號棉花	68.72	-0.05	-0.07%
美國大豆	985.62	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.76	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.763	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7624	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.92080	+0.00600	+0.12%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.60	-0.10	-0.18%
滙豐控股	75.15	+0.25	+0.33%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	417.20	-2.80	-0.67%
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香港交易所	297.40	-3.80	-1.26%