GTS Div Flex-Cfigr Bal Fd A(000824)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.974 +0.014 +1.46%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 427.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000824 持股

全面的主要持股資訊及圓信永豐雙紅利靈活配置混合A (000824) 的關鍵持股資訊。我們的圓信永豐雙紅利靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	6.270	0.000
股票	93.960	93.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.303	22.787
市帳率	2.162	2.801
市銷率	1.528	2.443
市現率	8.540	13.191
股息收益率	3.370	2.382
5 年盈利增長	10.746	14.543

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.530	21.481
防禦型消費	20.340	8.244
基本材料	14.930	11.132
科技	10.860	30.723
週期性消費	5.810	11.294
金融服務	5.400	11.264
房地產	3.520	2.638
通訊服務	1.600	5.012
醫療保健	0.010	8.642

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	8.80	389.09	+1.50%
貴州茅臺	CNE0000018R8	6.85	1,430.01	+0.42%
立訊精密	CNE100000TP3	6.04	59.25	-0.64%
匯川技術	CNE100000V46	5.13	73.16	+0.70%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5.00	-	-
紫金礦業	CNE100000B24	4.66	31.32	+2.05%
海大集團	CNE100000HP8	4.23	55.64	+0.43%
中航光電	CNE1000007T5	4.11	33.49	+0.87%
建設銀行	CNE100000742	3.37	9.31	-0.85%
美的集團	CNE100001QQ5	3.11	82.23	+0.42%

由Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GTS Yongfeng Youjia Life Eq		1.3B	21.79	6.33	13.57
	GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal C		427.9M	20.67	2.26	7.20

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
圓信永豐雙紅利靈活配置混合A	0.974	+0.014	+1.46%
Vanguard Total In.	161.81	+0.27	+0.17%
NTK/比特幣	0.00000001	0.00000000	0.00%