CPIC Xinxiang Flxble Alloc C(002186)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.161 -0.004 -0.33%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國聯安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002186 持股

全面的主要持股資訊及國聯安鑫享靈活配置混合C (002186) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安鑫享靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.980	40.980
債券	20.010	20.010
其他	39.010	39.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.577	18.329
市帳率	1.471	2.222
市銷率	0.691	1.846
市現率	5.511	12.092
股息收益率	4.053	2.537
5 年盈利增長	15.612	16.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.983	27.962
政府	20.008	20.399

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	37.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	10.02	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	6.04	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	3.95	-	-
長江電力	CNE000001G87	0.00	27.26	-1.48%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.00	1,507.82	-2.41%
萬華化學	CNE0000016J9	0.00	73.89	-3.64%
中國鐵建	CNE1000009T1	0.00	9.19	-3.87%
邁瑞醫療	CNE100003G67	0.00	263.31	-3.20%
神火股份	CNE000001097	0.00	15.89	-5.30%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	10.36	-7.38	9.30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2583	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%