CPIC Small-cap Selected Fund(257010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.943 -0.004 -0.42%

08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國聯安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 923.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

257010 持股

全面的主要持股資訊及國聯安小盤精選混合 (257010) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安小盤精選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.410	5.410
股票	74.640	74.640
可換股債券	18.970	18.970
其他	0.990	0.990

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.903	15.113
市帳率	0.887	1.854
市銷率	0.655	1.228
市現率	4.030	7.448
股息收益率	5.425	2.909
5 年盈利增長	10.407	17.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.110	26.204
週期性消費	15.370	14.959
醫療保健	15.040	8.199
房地產	12.990	2.838
基本材料	11.180	19.056
能源	9.910	4.295
金融服務	7.880	6.507
科技	7.230	16.155
通訊服務	0.290	1.770

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
良信電器	CNE100001R74	6.52	6.92	+0.44%
國藥一致	CNE0000009N6	5.72	26.92	-0.63%
揚農化工	CNE000001B66	5.69	53.88	-1.88%
健康元	CNE000001816	5.50	10.95	-1.08%
威孚高科	CNE0000002G5	5.47	17.60	-1.35%
山煤國際	CNE000001FH8	5.24	11.23	-2.01%
河鋼資源	CNE000000ZK2	4.18	13.55	+0.67%
萬科Ａ	CNE0000000T2	3.87	6.96	0.00%
金地集團	CNE000001790	3.42	4.42	+0.68%
中航電測	CNE100000T08	3.03	68.05	+4.69%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.73	1.44	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.05	-4.40	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,607.2	-16.1	-0.04%
US 500	5,908.7	-8.6	-0.15%
美元指數期貨	108.980	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.11	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
黃金	2,682.29	+9.89	+0.37%
銅	4.3115	+0.0530	+1.24%
天然氣	3.604	-0.047	-1.29%
美國二號棉花	68.35	+0.12	+0.18%
美國大豆	988.62	-5.38	-0.54%

歐元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2290	-0.0073	-0.59%
美元/新臺幣	32.920	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.91975	+0.00805	+0.16%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%