CPIC Selected Stock Fund(257020)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.641 -0.005 -0.77%

08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 750.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

257020 持股

全面的主要持股資訊及國聯安精選混合 (257020) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安精選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.490	7.490	0.000
股票	92.720	92.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.644	17.577
市帳率	2.287	2.212
市銷率	3.093	1.726
市現率	12.786	9.656
股息收益率	1.136	2.492
5 年盈利增長	8.510	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	44.020	24.851
工業	28.560	24.258
基本材料	14.410	11.743
週期性消費	7.530	11.033
防禦型消費	3.590	10.946
房地產	1.900	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
北方華創	CNE100000ML7	9.94	385.78	-0.13%
中微公司	CNE100003MM9	7.03	182.15	-0.47%
紫金礦業	CNE100000B24	6.81	15.94	+0.57%
西安鉑力特	CNE100003N19	4.38	39.55	-0.13%
中航光電	CNE1000007T5	4.30	37.49	+2.66%
中航高科	CNE000000GZ0	3.82	24.36	+3.88%
中科星圖	CNE100005584	3.74	47.80	+1.49%
华秦科技	CNE1000059Z3	3.69	86.03	+3.96%
潤本股份	CNE100006DK5	3.33	25.35	-0.12%
伯特利	CNE1000030Y7	3.29	44.99	0.00%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.73	1.44	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.32	-4.13	-1.07%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,605.8	-17.5	-0.04%
US 500	5,909.2	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	109.005	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.17	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.30	-0.02	-0.03%
黃金	2,679.76	+7.36	+0.28%
銅	4.3030	+0.0445	+1.04%
天然氣	3.618	-0.033	-0.90%
美國二號棉花	68.38	+0.15	+0.22%
美國大豆	988.62	-5.38	-0.54%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2286	-0.0077	-0.62%
美元/新臺幣	32.932	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.91930	+0.00760	+0.15%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%