CPIC Selected Stock Fund(257020)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.731 -0.024 -3.18%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 750.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

257020 持股

全面的主要持股資訊及國聯安精選混合 (257020) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安精選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.490	7.490	0.000
股票	92.720	92.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.644	17.577
市帳率	2.287	2.212
市銷率	3.093	1.726
市現率	12.786	9.656
股息收益率	1.136	2.492
5 年盈利增長	8.510	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	44.020	24.851
工業	28.560	24.258
基本材料	14.410	11.743
週期性消費	7.530	11.033
防禦型消費	3.590	10.946
房地產	1.900	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
北方華創	CNE100000ML7	9.94	427.33	-4.89%
中微公司	CNE100003MM9	7.03	214.40	-8.77%
紫金礦業	CNE100000B24	6.81	15.75	+0.90%
西安鉑力特	CNE100003N19	4.38	46.97	-2.23%
中航光電	CNE1000007T5	4.30	41.63	-1.23%
中航高科	CNE000000GZ0	3.82	24.65	-3.11%
中科星圖	CNE100005584	3.74	60.12	-2.09%
华秦科技	CNE1000059Z3	3.69	100.33	-3.67%
潤本股份	CNE100006DK5	3.33	24.65	-4.94%
伯特利	CNE1000030Y7	3.29	48.33	-4.28%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	6.15	1.46	9.22
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	20.44	-16.07	7.73
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	20.41	-16.27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422.34M	4.13	1.48	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	6.97	-2.04	10.27

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香港恒生指數	19,473.00	+37.19	+0.19%
上證指數	3,349.34	-30.50	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,563.8	-187.1	-0.43%
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美元指數期貨	106.702	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,564.05	-8.85	-0.34%
銅	4.0823	+0.0038	+0.09%
天然氣	2.707	-0.061	-2.20%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.19	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2428	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.504	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04983	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	403.00	-0.40	-0.10%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%