CPIC Selected Stock Fund(257020)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國聯安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 708.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

257020 持股

全面的主要持股資訊及國聯安精選混合 (257020) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安精選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.790	6.790	0.000
股票	93.290	93.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.578	18.477
市帳率	2.434	2.569
市銷率	1.835	2.074
市現率	10.315	10.231
股息收益率	1.475	2.278
5 年盈利增長	19.837	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.130	27.316
工業	26.130	20.829
基本材料	10.970	9.672
房地產	3.810	3.463
週期性消費	2.930	9.794
醫療保健	0.020	14.470
防禦型消費	0.010	11.188

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
北方華創	CNE100000ML7	9.26	319.89	+0.07%
湘電股份	CNE000001BY2	7.39	9.94	+1.32%
中微公司	CNE100003MM9	6.76	141.26	-0.12%
紫金礦業	CNE100000B24	6.26	17.57	+3.96%
紫光國微	CNE000001M14	5.85	52.60	+1.80%
ACM Research Shanghai	CNE100004ZD8	4.46	84.51	+2.63%
順豐控股	CNE100000L63	3.81	35.69	+1.33%
中航光電	CNE1000007T5	3.68	38.05	+3.09%
斯達半導	CNE100003RN6	3.64	86.11	-1.44%
萬科Ａ	CNE0000000T2	3.55	6.93	-1.00%

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1.03B	4.72	-0.52	11.11
GTJA Allianz Selected Industry St	774.45M	-4.23	-18.46	7.22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719.98M	-4.17	-18.36	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292.15M	2.20	1.33	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265.66M	-3.23	-8.54	10.30

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
國聯安精選混合	0.560	0.000	0%
SCOO	78.80	+0.00	+0.00%
6156	1,857.0	+3.0	+0.16%
Eurizon Fund - Bo.	353.770	+0.110	+0.03%
ICON Natural Reso.	18.170	+0.060	+0.33%
SANTANDER PB CDK .	2.763	+0.010	+0.27%