CPIC Ruiqi Flexible Alloc Fd(001157)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.174 +0.001 +0.09%

08/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國聯安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 422.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001157 持股

全面的主要持股資訊及國聯安睿祺靈活配置混合 (001157) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安睿祺靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.730	7.730
股票	18.750	18.750
債券	32.480	32.480
可換股債券	7.930	7.930
其他	33.120	33.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.365	18.329
市帳率	1.982	2.222
市銷率	1.401	1.846
市現率	6.812	12.092
股息收益率	3.366	2.537
5 年盈利增長	11.125	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.480	14.665
工業	15.800	21.665
基本材料	12.330	13.114
能源	8.790	8.469
防禦型消費	8.320	10.977
金融服務	7.680	14.373
科技	7.400	24.762
通訊服務	4.830	5.463
公用事業	3.240	5.580
醫療保健	2.120	12.207

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	10.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2023 2	-	5.43	-	-
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 8	-	5.40	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1.42	-	-
比亞迪	CNE100001526	1.31	269.46	+0.10%
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.31	1,447.00	+0.31%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.26	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1.24	-	-

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923.97M	8.34	0.27	9.05
GTJA Allianz Selected Industry St	799.53M	18.73	-18.03	6.72
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750.05M	14.72	-6.74	9.79
GTJA Allianz Technology Power Eq	740.81M	17.81	-18.31	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	274.24M	8.33	-1.75	10.11

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.15	-4.30	-1.12%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,595.1	-28.2	-0.07%
US 500	5,907.7	-9.6	-0.16%
美元指數期貨	109.010	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
黃金	2,682.36	+9.96	+0.37%
銅	4.3040	+0.0455	+1.07%
天然氣	3.609	-0.042	-1.15%
美國二號棉花	68.41	+0.18	+0.26%
美國大豆	988.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2285	-0.0078	-0.63%
美元/新臺幣	32.937	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.92110	+0.00940	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%