CPIC Enhanced Income Bond Fund B(253021)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.389 0.001 0%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 248.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

253021 持股

全面的主要持股資訊及國聯安增利債券B (253021) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安增利債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.500	16.500
債券	28.630	28.630
其他	54.870	54.870

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.753	17.247
市帳率	2.059	2.770
市銷率	1.059	3.022
市現率	5.080	14.425
股息收益率	3.386	3.139
5 年盈利增長	-	15.917

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	28.627	36.678
現金	16.503	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8.18	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.16	-	-
QUZHOU TRAFFIC INVESTMENT GROUP CO., LTD. 2024 SCP 2	-	8.12	-	-
ZHEJIANG TOURISM INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4.17	-	-

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Money Market A	19.54B	1.55	1.74	2.41
GTJA Allianz Money Market B	19.54B	1.77	1.98	2.66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1.01B	-1.33	0.05	2.65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1.01B	-1.65	-0.27	2.34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248.3M	1.87	2.14	2.21

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%