CPIC Confidence Incr Bd B(253061)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.080 +0.003 +0.32%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

253061 持股

全面的主要持股資訊及國聯安信心增長債券B (253061) 的關鍵持股資訊。我們的國聯安信心增長債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.180	4.180
股票	6.310	6.310
債券	15.930	15.930
可換股債券	32.030	32.030
其他	41.560	41.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.418	16.900
市帳率	1.434	2.110
市銷率	1.225	2.056
市現率	7.371	13.116
股息收益率	4.153	2.785
5 年盈利增長	12.018	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	30.200	13.566
基本材料	22.100	17.625
工業	18.060	22.313
防禦型消費	13.620	13.597
醫療保健	11.150	9.403
通訊服務	2.700	4.714
公用事業	1.320	9.724
科技	0.850	19.278

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	4.07	-	-
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	4.03	-	-
LUNENG GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3.94	-	-
HENAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2019 1	-	3.93	-	-
METRO LAND CORPORATION LTD. BOND 2022 1	-	3.89	-	-
LIQUN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.57	-	-
SHANDONG LONGDA MEAT FOODSTUFF CO.,LTD. BOND	-	2.54	-	-
DAYU WATER-SAVING GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.48	-	-
SINO PRIMA GAS TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.90	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1.81	-	-

由CPIC Fund Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GTJA Allianz Money Market A	19.54B	1.55	1.74	2.41
GTJA Allianz Money Market B	19.54B	1.77	1.98	2.66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1.01B	-1.33	0.05	2.65
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248.3M	1.87	2.14	2.21
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	248.3M	1.70	1.80	1.82

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%