GS World Bond Open A Limited Hedged DC(0P00009YJ9)

東京

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11,466.000 +7.000 +0.06%

28/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000XB1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YJ9 持股

全面的主要持股資訊及 GS World Bond Open A Limited Hedged DC (0P00009YJ9) 的關鍵持股資訊。我們的 GS World Bond Open A Limited Hedged DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.370	9.920	0.550
債券	89.990	89.990	0.000
其他	0.640	0.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.470	26.597
現金	9.379	3.928
公司	6.713	30.042

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Goldman Sachs Wld Bd Opn A(L H) MF	-	100.55	-	-

由Goldman Sachs Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS High Yield Bond Fund	39.44B	10.47	12.38	6.39
GS Monthly Dividend Bond Fund	27.51B	6.67	6.24	3.80
GS Emerging Currency Bond Fund	14.23B	5.47	9.21	2.29
GS World Bond Open B UnH SMA/EW	12.41B	4.78	4.09	-
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year	10.06B	-2.61	-5.18	-

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香港恒生指數	18,506.51	-314.65	-1.67%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.77	-0.03	-0.01%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,658.8	-194.1	-0.50%
US 500	5,278.3	-27.7	-0.52%
美元指數期貨	104.695	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	84.56	+0.62	+0.74%
WTI原油	80.48	+0.65	+0.81%
黃金	2,355.40	-1.10	-0.05%
銅	4.8455	-0.0095	-0.20%
天然氣	2.825	0.000	0.00%
美國二號棉花	82.00	-0.43	-0.52%
美國大豆	1,226.25	-2.75	-0.22%

歐元/美元	1.0835	-0.0020	-0.18%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2691	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2761	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.365	+0.136	+0.42%
美元/港幣	7.8123	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04972	0.00000	0.00%

建設銀行	5.710	-0.130	-2.23%
友邦保險	60.60	+0.14	+0.23%
滙豐控股	68.55	-0.35	-0.51%
中國平安	41.40	-0.80	-1.90%
騰訊控股	370.60	-9.60	-2.52%
長和	39.15	-0.85	-2.13%
香港交易所	271.60	-4.80	-1.74%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GS World Bond Ope.	11,466.000	+7.000	+0.06%
Mi-Fonds CH 30 I	127.340	+0.080	+0.06%
American Funds ST.	9.42	-0.00	0.00%
ACT1	44.10	0.00	0.00%
BS Plan 15 PP	15.498	+0.020	+0.14%
RHT	19.30	0.00	0.00%
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Leverage Shares -.	6.36	0.00	0.00%