Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio IO Inc USD(0P00016MIS)

盧森堡

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82.010 +0.360 +0.44%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU1257907805

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 234.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.110	11.230	1.120
債券	141.130	155.060	13.930
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.847	17.695
市帳率	3.833	3.274
市銷率	2.427	2.326
市現率	13.896	13.194
股息收益率	1.572	1.927
5 年盈利增長	11.017	11.636

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.013	58.674
現金	-53.063	43.387
公司	29.542	18.453
衍生工具	10.394	108.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 643

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 YR JGB,03/24	-	8.54	-	-
Federal Home Loan Banks 5.35%	-	4.06	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.43	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.11	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.71	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.69	-	-
CBT UL T-BONDS,BND,03/24	-	2.63	-	-
Future on BANK Index	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Banks 5.27%	-	2.32	-	-
Long Gilt Future Mar 24	GB00C02DHY82	2.01	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	234.72M	3.92	0.05	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	234.72M	3.87	0.01	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	234.72M	4.39	0.61	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	234.72M	3.30	-0.64	-
GS Glbl AR Prtflio Base Acc USD	234.72M	3.34	-0.61	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-1.87	-0.50%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,226.5	-99.3	-0.23%
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美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.67	+0.05	+0.07%
黃金	2,640.66	-13.24	-0.50%
銅	4.1158	-0.0117	-0.28%
天然氣	3.434	+0.115	+3.46%
美國二號棉花	68.40	-0.35	-0.51%
美國大豆	986.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0411	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2514	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.875	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7625	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	4.91795	+0.00315	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%