Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio IO Inc USD(0P00016MIS)

盧森堡

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84.010 +0.330 +0.39%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU1257907805

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 114.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MIS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.920	93.650	2.730
股票	7.190	8.570	1.380
債券	1.620	72.220	70.600
優先股	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.204	18.200
市帳率	4.241	3.375
市銷率	2.737	2.375
市現率	15.013	13.480
股息收益率	1.434	1.898
5 年盈利增長	11.825	11.886

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.924	36.520
政府	-23.491	55.612
公司	31.835	18.801
衍生工具	-6.461	111.229

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 652

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.98	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3.73	-	-
10 YR JGB,09/24	-	3.32	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	3.04	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	2.75	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.59	-	-
IMM EMINI NSDQ,IDX,09/24	-	1.99	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1.92	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1.87	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1.54	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS Glbl AR Prtflio I Acc USD	114.34M	4.25	0.01	-
GS Glbl AR Prtflio IO Acc USD	114.34M	4.88	0.62	-
GS Glbl AR Prtflio Base Inc USD	114.34M	3.56	-0.63	-
GS Glbl AR Prtflio Base Acc USD	114.34M	3.64	-0.59	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc USD	114.34M	4.30	0.06	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,598.5	+53.2	+0.12%
US 500	6,119.8	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,913.50	+12.80	+0.44%
銅	4.6015	-0.0630	-1.35%
天然氣	3.577	-0.148	-3.97%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.725	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13645	+0.02735	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Goldman Sachs Glo.	84.010	+0.330	+0.39%
Schroder Islamic .	0.801	0.001	0%
Ninety One Global.	34.710	-0.560	-1.59%