Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc EUR-Hedged(0P0000F8A3)

盧森堡

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15.630 +0.070 +0.45%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0262418394

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8A3 持股

全面的主要持股資訊及 GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged (0P0000F8A3) 的關鍵持股資訊。我們的 GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.470	94.870	90.400
股票	0.010	0.010	0.000
債券	95.460	109.760	14.300
可換股債券	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.939	8.906
市帳率	1.187	1.361
市銷率	0.642	14.353
市現率	19.459	3,075.910
股息收益率	10.895	3.923
5 年盈利增長	-	12.811

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	58.608

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1,156

短倉數目: 641

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.41	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.31	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0.74	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.73	102.58	+0.58%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	0.71	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.68	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0.67	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.66	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0.65	100.485	+0.24%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.83B	0.71	-0.39	2.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.83B	0.71	-0.39	2.27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.83B	0.67	-0.99	1.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.83B	0.66	-1.00	1.63
GS EM Debt Portfolio I EUR Hedged A	2.56B	1.44	-1.98	0.87

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.23	+1.68	+0.42%
日經225	39,092.50	-72.00	-0.18%
US 30	44,556.5	+11.2	+0.03%
US 500	6,117.9	+3.3	+0.05%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.41	-0.30	-0.42%
黃金	2,894.30	-6.40	-0.22%
銅	4.6495	+0.0085	+0.18%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.711	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%